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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 750.00 | 12 737.00 | 30 013.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 340.00 | 104 170.00 | 24 170.00 | 128 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 471 039.00 | 130 512.00 | 6 340 527.00 | 6 471 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
BZ Autres créances | 3 190 050.00 | | 3 190 050.00 | 3 190 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 979.00 | | 3 537 979.00 | 3 537 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 019.00 | 130 512.00 | 9 878 507.00 | 10 009 019.00 |
CU Autres participations | 6 235 331.00 | 13 605.00 | 6 221 726.00 | 6 235 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 442 957.00 | 2 942 839.00 | | 3 442 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 925.00 | 620 118.00 | | 48 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 629.00 | 4 934 705.00 | | 4 863 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 315.00 | 1 451 315.00 | | 1 351 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 742.00 | 2 496.00 | | 758 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418 160.00 | 601 545.00 | | 2 418 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 21 907.00 | | 20 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 553.00 | 129 060.00 | | 166 553.00 |
EA Autres dettes | 300 061.00 | 44 529.00 | | 300 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 878.00 | 2 250 850.00 | | 5 014 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 507.00 | 7 185 555.00 | | 9 878 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 742.00 | | | 758 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | 737.00 | | 5 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | 702.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 471.00 | 1 550 890.00 | | 1 079 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 546.00 | 930 772.00 | | 1 030 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 925.00 | 620 118.00 | | 48 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 214.00 | | 2 925 000.00 | 3 546 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 6 299 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 6 471 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | 25 000.00 | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 124.00 | | 2 900 000.00 | 3 400 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 355.00 | 22 552.00 | 116 907.00 | 94 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 2 104.00 | 12 737.00 | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 722.00 | 20 448.00 | 104 170.00 | 83 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 742.00 | 33 742.00 | 725 000.00 | 758 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 553.00 | 166 553.00 | | 166 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 222.00 | 2 718 222.00 | | 2 718 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
UX Autres créances clients | 172 413.00 | 172 413.00 | | 172 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 315.00 | 331 759.00 | 1 019 556.00 | 1 351 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190 050.00 | 3 190 050.00 | | 3 190 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 305.00 | 3 373 687.00 | 64 618.00 | 3 438 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 878.00 | 3 270 322.00 | 1 744 556.00 | 5 014 878.00 |