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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 1 882.00 | 2 377.00 | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 732.00 | 156 282.00 | 5 450.00 | 161 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 813.00 | 162 736.00 | 282 077.00 | 444 813.00 |
BT Marchandises | 380 041.00 | 49 007.00 | 331 033.00 | 380 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 344.00 | 22 904.00 | 223 440.00 | 246 344.00 |
BZ Autres créances | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CF Disponibilités | 352 205.00 | | 352 205.00 | 352 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 112.00 | 71 911.00 | 940 201.00 | 1 012 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 925.00 | 234 647.00 | 1 222 278.00 | 1 456 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 605.00 | 347 605.00 | | 347 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
DG Autres réserves | 139 689.00 | 182 124.00 | | 139 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 455.00 | 95 065.00 | | 86 455.00 |
DL TOTAL (I) | 652 146.00 | 703 191.00 | | 652 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 8 962.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 346.00 | 320 369.00 | | 416 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 211.00 | 226 603.00 | | 74 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 825.00 | 77 971.00 | | 54 825.00 |
EA Autres dettes | 24 569.00 | 11 664.00 | | 24 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 132.00 | 645 570.00 | | 570 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 278.00 | 1 348 761.00 | | 1 222 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 132.00 | 645 570.00 | | 570 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 319.00 | | | 451 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 727.00 | 19 242.00 | 10 233.00 | 153 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | 1 132.00 | 10 233.00 | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 744.00 | 18 110.00 | | 142 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 867.00 | 279 867.00 | | 279 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 132.00 | 570 132.00 | | 570 132.00 |