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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 4 139.00 | 1 930.00 | 6 069.00 |
AH Fonds commercial | 419 205.00 | | 419 205.00 | 419 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 6 967.00 | 2 604.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 396.00 | 140 815.00 | 6 582.00 | 147 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 287.00 | 151 921.00 | 430 366.00 | 582 287.00 |
BT Marchandises | 387 805.00 | 27 488.00 | 360 317.00 | 387 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 975.00 | 27 096.00 | 227 879.00 | 254 975.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 343 575.00 | | 343 575.00 | 343 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 463.00 | 54 584.00 | 958 879.00 | 1 013 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 750.00 | 206 505.00 | 1 389 245.00 | 1 595 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 605.00 | 347 605.00 | | 347 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
DG Autres réserves | 50 555.00 | 88 428.00 | | 50 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 407.00 | 83 127.00 | | 100 407.00 |
DL TOTAL (I) | 576 964.00 | 597 557.00 | | 576 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 961.00 | 147 803.00 | | 125 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 221.00 | 429 542.00 | | 507 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 801.00 | 150 808.00 | | 83 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 457.00 | 71 785.00 | | 78 457.00 |
EA Autres dettes | 15 943.00 | 14 033.00 | | 15 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 281.00 | 813 971.00 | | 812 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 245.00 | 1 411 528.00 | | 1 389 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 275.00 | | | 708 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 476.00 | | 1 990.00 | 580 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 582 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 425 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 463.00 | | 1 990.00 | 423 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 633.00 | 7 466.00 | 180.00 | 144 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 274.00 | 180.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 589.00 | 7 192.00 | | 140 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 415.00 | 31 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 621.00 | 601 621.00 | | 601 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 960.00 | 22 852.00 | 91 295.00 | 125 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 017.00 | 275 017.00 | | 275 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 382.00 | 708 274.00 | 91 295.00 | 811 382.00 |