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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 4 258.00 | 1 267.00 | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 419 205.00 | | 419 205.00 | 419 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 289.00 | 8 576.00 | 3 713.00 | 12 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 860.00 | 146 633.00 | 2 227.00 | 148 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 924.00 | 159 466.00 | 426 458.00 | 585 924.00 |
BT Marchandises | 462 741.00 | 44 577.00 | 418 164.00 | 462 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 812.00 | 31 276.00 | 190 536.00 | 221 812.00 |
BZ Autres créances | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CF Disponibilités | 448 695.00 | | 448 695.00 | 448 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 346.00 | 75 852.00 | 1 109 494.00 | 1 185 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 270.00 | 235 319.00 | 1 535 952.00 | 1 771 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 605.00 | 347 605.00 | | 347 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
DG Autres réserves | 29 962.00 | 50 555.00 | | 29 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | 100 407.00 | | -3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 452 847.00 | 576 964.00 | | 452 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 899.00 | 125 961.00 | | 353 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 176.00 | 507 221.00 | | 619 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | 898.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 83 801.00 | | 42 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | 78 457.00 | | 48 690.00 |
EA Autres dettes | 18 088.00 | 15 943.00 | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 105.00 | 812 281.00 | | 1 083 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 952.00 | 1 389 245.00 | | 1 535 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 294.00 | 708 275.00 | | 752 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 286.00 | | 4 181.00 | 582 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 585 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 424 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 273.00 | | | 425 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 967.00 | | 4 181.00 | 156 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 920.00 | 8 090.00 | 544.00 | 151 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 663.00 | 544.00 | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 782.00 | 7 426.00 | | 147 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 488.00 | 44 576.00 | 27 488.00 | 27 488.00 |
6T Sur comptes clients | 27 095.00 | 5 215.00 | 1 035.00 | 27 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 584.00 | 49 792.00 | 28 523.00 | 54 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 584.00 | 49 792.00 | 28 523.00 | 54 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 899.00 | 23 088.00 | 330 810.00 | 353 899.00 |
VI Groupe et associés | 619 176.00 | 619 176.00 | | 619 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 909.00 | 273 909.00 | | 273 909.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 105.00 | 752 294.00 | 330 810.00 | 1 083 105.00 |