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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 3 003.00 | 1 256.00 | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 635.00 | 144 506.00 | 16 129.00 | 160 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 715.00 | 152 080.00 | 291 635.00 | 443 715.00 |
BT Marchandises | 339 983.00 | 37 260.00 | 302 723.00 | 339 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 568.00 | 22 034.00 | 242 534.00 | 264 568.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 418 329.00 | | 418 329.00 | 418 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 676.00 | 59 294.00 | 1 041 381.00 | 1 100 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 391.00 | 211 374.00 | 1 333 017.00 | 1 544 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 605.00 | 347 605.00 | | 347 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
DG Autres réserves | 88 645.00 | 139 689.00 | | 88 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 034.00 | 86 455.00 | | 151 034.00 |
DL TOTAL (I) | 665 680.00 | 652 146.00 | | 665 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 105.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 246.00 | 416 346.00 | | 438 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 300.00 | 74 211.00 | | 101 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 044.00 | 54 825.00 | | 106 044.00 |
EA Autres dettes | 21 519.00 | 24 569.00 | | 21 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 337.00 | 570 132.00 | | 667 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 017.00 | 1 222 278.00 | | 1 333 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 337.00 | 570 132.00 | | 667 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 105.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 813.00 | | | 444 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 736.00 | 8 072.00 | 18 727.00 | 162 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 1 121.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 854.00 | 6 951.00 | 18 727.00 | 160 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 765.00 | 459 765.00 | | 459 765.00 |
UX Autres créances clients | 264 568.00 | | | 264 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 363.00 | 282 363.00 | | 282 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 337.00 | 667 337.00 | | 667 337.00 |