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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 045.00 | 214.00 | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 419 205.00 | | 419 205.00 | 419 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 5 717.00 | 3 854.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 396.00 | 134 872.00 | 12 525.00 | 147 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 477.00 | 144 634.00 | 435 843.00 | 580 477.00 |
BT Marchandises | 389 216.00 | 30 701.00 | 358 515.00 | 389 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 196.00 | 23 686.00 | 292 510.00 | 316 196.00 |
BZ Autres créances | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CF Disponibilités | 242 070.00 | | 242 070.00 | 242 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 071.00 | 54 387.00 | 975 684.00 | 1 030 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 548.00 | 199 020.00 | 1 411 528.00 | 1 610 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 605.00 | 347 605.00 | | 347 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
DG Autres réserves | 88 428.00 | 88 645.00 | | 88 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 127.00 | 151 034.00 | | 83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 597 557.00 | 665 680.00 | | 597 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 803.00 | 227.00 | | 147 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 542.00 | 438 246.00 | | 429 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 808.00 | 101 300.00 | | 150 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | 106 044.00 | | 71 785.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | 21 519.00 | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 971.00 | 667 337.00 | | 813 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 528.00 | 1 333 017.00 | | 1 411 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 906.00 | 667 337.00 | | 688 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 227.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 715.00 | | 152 867.00 | 443 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 105.00 | 580 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 105.00 | 156 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 463.00 | | 145 000.00 | 278 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 206.00 | | 7 867.00 | 165 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 080.00 | 8 659.00 | 16 105.00 | 152 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 1 041.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 077.00 | 7 617.00 | 16 105.00 | 149 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 575.00 | 443 575.00 | | 443 575.00 |
UX Autres créances clients | 316 196.00 | 316 196.00 | | 316 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 729.00 | 22 664.00 | 89 896.00 | 147 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 786.00 | 398 786.00 | | 398 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 971.00 | 688 906.00 | 89 896.00 | 813 971.00 |