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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 4 921.00 | 603.00 | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 419 205.00 | | 419 205.00 | 419 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 289.00 | 10 370.00 | 1 920.00 | 12 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 886.00 | 145 134.00 | 1 753.00 | 146 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 951.00 | 160 424.00 | 423 526.00 | 583 951.00 |
BT Marchandises | 352 203.00 | 53 216.00 | 298 986.00 | 352 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BZ Autres créances | 305 308.00 | 29 464.00 | 275 844.00 | 305 308.00 |
CF Disponibilités | 679 641.00 | | 679 641.00 | 679 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 313.00 | 82 681.00 | 1 264 633.00 | 1 347 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 264.00 | 243 105.00 | 1 688 159.00 | 1 931 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 605.00 | 347 605.00 | | 347 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
DG Autres réserves | 26 845.00 | 29 962.00 | | 26 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 285.00 | -3 117.00 | | 60 285.00 |
DL TOTAL (I) | 513 132.00 | 452 847.00 | | 513 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 590.00 | 353 899.00 | | 331 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 162.00 | 619 176.00 | | 625 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 621.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 037.00 | 42 631.00 | | 111 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 011.00 | 48 690.00 | | 80 011.00 |
EA Autres dettes | 26 768.00 | 18 088.00 | | 26 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 028.00 | 1 083 105.00 | | 1 175 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 159.00 | 1 535 952.00 | | 1 688 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 924.00 | | 990.00 | 585 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 583 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 159 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 728.00 | | | 424 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 149.00 | | 990.00 | 161 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 466.00 | 3 921.00 | 2 963.00 | 159 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 663.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 208.00 | 3 258.00 | 2 963.00 | 155 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 576.00 | 53 216.00 | 44 576.00 | 44 576.00 |
6T Sur comptes clients | 31 275.00 | | 1 811.00 | 31 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 852.00 | 53 216.00 | 46 387.00 | 75 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 852.00 | 53 216.00 | 46 387.00 | 75 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UX Autres créances clients | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 589.00 | 96 113.00 | 235 476.00 | 331 589.00 |
VI Groupe et associés | 625 161.00 | 625 161.00 | | 625 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 469.00 | 315 469.00 | | 315 469.00 |
VW T.V.A. | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 027.00 | 939 551.00 | 235 476.00 | 1 175 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |