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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 164.00 | 16 296.00 | 12 868.00 | 29 164.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 8 738.00 | 8 348.00 | 390.00 | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 867.00 | 587 810.00 | 239 057.00 | 826 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 410.00 | 612 454.00 | 324 956.00 | 937 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
BZ Autres créances | 436 081.00 | | 436 081.00 | 436 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 874.00 | | 750 874.00 | 750 874.00 |
CF Disponibilités | 3 534 460.00 | | 3 534 460.00 | 3 534 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 938.00 | | 4 923 938.00 | 4 923 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 348.00 | 612 454.00 | 5 248 895.00 | 5 861 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
CU Autres participations | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 428 758.00 | 1 656 776.00 | | 1 428 758.00 |
DH Report à nouveau | | -262 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 145.00 | 259 644.00 | | 65 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 903.00 | 1 763 758.00 | | 1 603 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 38 602.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 004.00 | 96 275.00 | | 102 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 970.00 | 347 112.00 | | 273 970.00 |
EA Autres dettes | 3 268 076.00 | 1 229 475.00 | | 3 268 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 992.00 | 1 711 463.00 | | 3 644 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 895.00 | 3 475 221.00 | | 5 248 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 992.00 | 1 711 463.00 | | 3 644 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 782.00 | | 2 226 782.00 | 2 226 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 782.00 | | 2 226 782.00 | 2 226 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 326.00 | 12.00 | | 14 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 8 997.00 | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 112 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 180.00 | 121 497.00 | | 20 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 210.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427.00 | 54 882.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | 55 092.00 | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 306.00 | 66 406.00 | | 16 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 98.00 | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 279.00 | 2 804 349.00 | | 2 273 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 134.00 | 2 544 705.00 | | 2 208 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 145.00 | 259 644.00 | | 65 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 616.00 | | 32 115.00 | 985 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 321.00 | 937 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 410.00 | 31 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 911.00 | 836 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 332.00 | | 15 986.00 | 39 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 018.00 | | 16 129.00 | 877 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 957.00 | 57 741.00 | 78 244.00 | 632 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 588.00 | 3 118.00 | 23 410.00 | 36 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 368.00 | 54 623.00 | 54 834.00 | 596 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268 076.00 | 3 268 076.00 | | 3 268 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 584.00 | | | 411 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 886.00 | 648 886.00 | | 648 886.00 |
VW T.V.A. | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 992.00 | 3 644 992.00 | | 3 644 992.00 |