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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 780.00 | 18 603.00 | 11 177.00 | 29 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
AN Terrains | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 8 738.00 | 8 633.00 | 105.00 | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 105.00 | 634 785.00 | 204 320.00 | 839 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 564.00 | 662 021.00 | 309 544.00 | 971 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 358.00 | | 159 358.00 | 159 358.00 |
BZ Autres créances | 1 777 636.00 | | 1 777 636.00 | 1 777 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 274.00 | | 396 274.00 | 396 274.00 |
CF Disponibilités | 1 714 290.00 | | 1 714 290.00 | 1 714 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 885.00 | | 4 097 885.00 | 4 097 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 449.00 | 662 021.00 | 4 407 428.00 | 5 069 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
CU Autres participations | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 903.00 | 1 428 758.00 | | 603 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 504.00 | 65 145.00 | | -120 504.00 |
DL TOTAL (I) | 593 398.00 | 1 603 903.00 | | 593 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 018.00 | | | 435 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 102 004.00 | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 103.00 | 273 970.00 | | 229 103.00 |
EA Autres dettes | 3 095 454.00 | 3 268 076.00 | | 3 095 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 030.00 | 3 644 992.00 | | 3 814 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 428.00 | 5 248 895.00 | | 4 407 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 030.00 | 3 644 992.00 | | 3 814 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 601.00 | | 1 931 601.00 | 1 931 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 601.00 | | 1 931 601.00 | 1 931 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 073.00 | |
GE Autres charges | | | 26 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 6 180.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 14 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 188.00 | 20 180.00 | | 45 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 447.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 427.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 3 874.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 654.00 | 16 306.00 | | 43 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 464.00 | 2 273 279.00 | | 2 003 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 968.00 | 2 208 134.00 | | 2 123 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 504.00 | 65 145.00 | | -120 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 410.00 | | 48 861.00 | 937 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 70 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 707.00 | 971 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 296.00 | 11 827.00 | 52 524.00 | 16 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 848 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 908.00 | | 32 443.00 | 31 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 236.00 | | 13 918.00 | 836 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 266.00 | | 2 500.00 | 69 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 454.00 | 63 073.00 | 13 507.00 | 612 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | 14 134.00 | 11 827.00 | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 158.00 | 48 939.00 | 1 680.00 | 596 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095 454.00 | 3 095 454.00 | | 3 095 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 435 018.00 | 435 018.00 | | 435 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 492.00 | | | 1 726 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 602.00 | 1 997 602.00 | | 1 997 602.00 |
VW T.V.A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 030.00 | 3 814 030.00 | | 3 814 030.00 |