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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
AH Fonds commercial | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
AN Terrains | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 148.00 | 702 896.00 | 128 252.00 | 831 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 399.00 | 739 376.00 | 188 023.00 | 927 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 324.00 | | 343 324.00 | 343 324.00 |
BZ Autres créances | 2 409 477.00 | | 2 409 477.00 | 2 409 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 065 770.00 | | 2 065 770.00 | 2 065 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 591.00 | | 4 853 591.00 | 4 853 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 990.00 | 739 376.00 | 5 041 614.00 | 5 780 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 849.00 | 639 564.00 | | 969 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 286.00 | 330 285.00 | | 273 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 135.00 | 1 079 849.00 | | 1 353 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 957.00 | 169 826.00 | | 20 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 210.00 | 59 893.00 | | 52 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 674.00 | 374 027.00 | | 333 674.00 |
EA Autres dettes | 3 281 639.00 | 3 897 991.00 | | 3 281 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 479.00 | 4 502 678.00 | | 3 688 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 614.00 | 5 582 527.00 | | 5 041 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 479.00 | 4 502 678.00 | | 3 688 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 423.00 | | 25 111.00 | 973 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 134.00 | 927 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 616.00 | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 519.00 | 840 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 021.00 | | 25 015.00 | 872 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 299.00 | | 96.00 | 36 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 659.00 | 58 827.00 | 70 110.00 | 750 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 001.00 | 12 357.00 | 14 616.00 | 30 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 658.00 | 46 470.00 | 55 494.00 | 720 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281 639.00 | 3 281 639.00 | | 3 281 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 343 324.00 | 343 324.00 | | 343 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VI Groupe et associés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351 421.00 | 2 351 421.00 | | 2 351 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 837.00 | 2 788 837.00 | | 2 788 837.00 |
VW T.V.A. | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 479.00 | 3 688 479.00 | | 3 688 479.00 |