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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
AN Terrains | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 252.00 | 671 195.00 | 167 058.00 | 838 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 355.00 | 709 712.00 | 226 643.00 | 936 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 005.00 | | 176 005.00 | 176 005.00 |
BZ Autres créances | 1 860 647.00 | | 1 860 647.00 | 1 860 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 806 613.00 | | 1 806 613.00 | 1 806 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 103.00 | | 4 180 103.00 | 4 180 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 458.00 | 709 712.00 | 4 406 745.00 | 5 116 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CU Autres participations | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 398.00 | 603 903.00 | | 483 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 166.00 | -120 504.00 | | 156 166.00 |
DL TOTAL (I) | 749 564.00 | 593 398.00 | | 749 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 663.00 | 435 018.00 | | 167 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 53 514.00 | | 53 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 635.00 | 229 103.00 | | 257 635.00 |
EA Autres dettes | 3 177 027.00 | 3 095 454.00 | | 3 177 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 181.00 | 3 814 030.00 | | 3 657 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 745.00 | 4 407 428.00 | | 4 406 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 181.00 | 3 814 030.00 | | 3 657 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 177.00 | | 2 393 177.00 | 2 393 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 177.00 | | 2 393 177.00 | 2 393 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 241.00 | |
GE Autres charges | | | 20 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920.00 | 188.00 | | 14 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 353.00 | 45 000.00 | | 34 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 273.00 | 45 188.00 | | 49 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 290.00 | 335.00 | | 14 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 757.00 | 1 200.00 | | 34 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 046.00 | 1 535.00 | | 49 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 43 654.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 853.00 | 2 003 464.00 | | 2 465 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 687.00 | 2 123 968.00 | | 2 309 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 166.00 | -120 504.00 | | 156 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 564.00 | | 10 697.00 | 971 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 357.00 | 36 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 906.00 | 936 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 549.00 | 847 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 474.00 | | 10 697.00 | 848 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 021.00 | 59 241.00 | 11 549.00 | 662 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | 11 177.00 | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 417.00 | 48 064.00 | 11 549.00 | 643 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 027.00 | 3 177 027.00 | | 3 177 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 841.00 | 1 815 841.00 | | 1 815 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 415.00 | 2 074 415.00 | | 2 074 415.00 |
VW T.V.A. | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 181.00 | 3 657 181.00 | | 3 657 181.00 |