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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 372.00 | 21 421.00 | 11 951.00 | 33 372.00 |
AH Fonds commercial | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
AN Terrains | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 380.00 | 722 540.00 | 108 840.00 | 831 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 261.00 | 752 699.00 | 179 561.00 | 932 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
BZ Autres créances | 2 471 259.00 | | 2 471 259.00 | 2 471 259.00 |
CF Disponibilités | 3 063 692.00 | | 3 063 692.00 | 3 063 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 740.00 | | 5 644 740.00 | 5 644 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 001.00 | 752 699.00 | 5 824 301.00 | 6 577 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 135.00 | 969 849.00 | | 843 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 882.00 | 273 286.00 | | 551 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 017.00 | 1 353 135.00 | | 1 505 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 198.00 | 20 957.00 | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 836.00 | 52 210.00 | | 58 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 228.00 | 333 674.00 | | 470 228.00 |
EA Autres dettes | 3 769 023.00 | 3 281 639.00 | | 3 769 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 285.00 | 3 688 479.00 | | 4 319 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 301.00 | 5 041 614.00 | | 5 824 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 285.00 | 3 688 479.00 | | 4 319 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 399.00 | | 53 656.00 | 927 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 35 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 794.00 | 932 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 062.00 | 56 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 732.00 | 840 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 487.00 | | 23 692.00 | 50 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 517.00 | | 29 964.00 | 840 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 376.00 | 61 117.00 | 47 794.00 | 739 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 743.00 | 11 741.00 | 18 062.00 | 27 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 634.00 | 49 376.00 | 29 732.00 | 711 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |