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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 359.00 | 30 001.00 | 12 357.00 | 42 359.00 |
AH Fonds commercial | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
AN Terrains | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 652.00 | 711 921.00 | 150 731.00 | 862 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 423.00 | 750 659.00 | 222 763.00 | 973 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 343.00 | | 243 343.00 | 243 343.00 |
BZ Autres créances | 2 355 137.00 | | 2 355 137.00 | 2 355 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 426 801.00 | | 2 426 801.00 | 2 426 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 764.00 | | 5 359 764.00 | 5 359 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 187.00 | 750 659.00 | 5 582 527.00 | 6 333 187.00 |
CU Autres participations | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 564.00 | 483 398.00 | | 639 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 285.00 | 156 166.00 | | 330 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 849.00 | 749 564.00 | | 1 079 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 826.00 | 167 663.00 | | 169 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 893.00 | 53 914.00 | | 59 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 027.00 | 257 635.00 | | 374 027.00 |
EA Autres dettes | 3 897 991.00 | 3 177 027.00 | | 3 897 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 678.00 | 3 657 181.00 | | 4 502 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 527.00 | 4 406 745.00 | | 5 582 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 678.00 | 3 657 181.00 | | 4 502 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 355.00 | | 55 331.00 | 936 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 263.00 | 973 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 498.00 | 65 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 872 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 524.00 | | 24 076.00 | 52 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 622.00 | | 31 165.00 | 847 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 209.00 | | 90.00 | 36 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 712.00 | 59 004.00 | 18 263.00 | 709 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 780.00 | 11 719.00 | 11 498.00 | 29 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 932.00 | 47 285.00 | 6 765.00 | 679 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 330.00 | 124 330.00 | | 124 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 991.00 | 3 897 991.00 | | 3 897 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 243 343.00 | 243 343.00 | | 243 343.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 169 826.00 | 169 826.00 | | 169 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351 807.00 | 2 351 807.00 | | 2 351 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 978.00 | 2 633 978.00 | | 2 633 978.00 |
VW T.V.A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 678.00 | 4 502 678.00 | | 4 502 678.00 |