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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 347.00 | 70 415.00 | 22 931.00 | 93 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 144.00 | 205 695.00 | 23 448.00 | 229 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 776.00 | 279 697.00 | 65 079.00 | 344 776.00 |
BN En cours de production de biens | 290 804.00 | | 290 804.00 | 290 804.00 |
BT Marchandises | 250 184.00 | | 250 184.00 | 250 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 660.00 | 4 348.00 | 1 734 312.00 | 1 738 660.00 |
BZ Autres créances | 197 559.00 | | 197 559.00 | 197 559.00 |
CF Disponibilités | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 664.00 | 4 348.00 | 2 551 315.00 | 2 555 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 440.00 | 284 045.00 | 2 616 394.00 | 2 900 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 771 029.00 | | | 771 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
DL TOTAL (I) | 882 570.00 | | | 882 570.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 958.00 | | | 399 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 956.00 | | | 141 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 322.00 | | | 585 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 975.00 | | | 489 975.00 |
EA Autres dettes | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 866.00 | | | 1 333 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 394.00 | | | 2 616 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 866.00 | | | 1 333 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
FG Production vendue services | 4 982 568.00 | | 4 982 568.00 | 4 982 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 625.00 | | 5 008 625.00 | 5 008 625.00 |
FM Production stockée | | | 74 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 958.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 496.00 | | | 5 231 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 155.00 | | | 5 144 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 944.00 | | 7 908.00 | 351 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 076.00 | 344 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 076.00 | 322 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 805.00 | | 5 762.00 | 331 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 2 145.00 | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 094.00 | 23 636.00 | 13 033.00 | 269 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 799.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 308.00 | 22 836.00 | 13 033.00 | 266 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 743.00 | 89 958.00 | 84 743.00 | 394 743.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 091.00 | 89 958.00 | 84 743.00 | 399 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 958.00 | 84 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 322.00 | 585 322.00 | | 585 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 460.00 | | | 1 733 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VC Groupe et associés | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
VI Groupe et associés | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 035.00 | 1 949 086.00 | 17 949.00 | 1 967 035.00 |
VW T.V.A. | 259 584.00 | 259 584.00 | | 259 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 866.00 | 1 333 866.00 | | 1 333 866.00 |