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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 389.00 | 14 103.00 | 285.00 | 14 389.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 163.00 | 118 116.00 | 37 046.00 | 155 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 629.00 | 225 281.00 | 23 347.00 | 248 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 810.00 | 357 501.00 | 78 308.00 | 435 810.00 |
BN En cours de production de biens | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
BT Marchandises | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 492.00 | 372 432.00 | 2 921 059.00 | 3 293 492.00 |
BZ Autres créances | 408 539.00 | | 408 539.00 | 408 539.00 |
CF Disponibilités | 311 747.00 | | 311 747.00 | 311 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 283.00 | | 229 283.00 | 229 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 370.00 | 372 432.00 | 4 182 938.00 | 4 555 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 181.00 | 729 934.00 | 4 261 246.00 | 4 991 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 799.00 | | | 475 799.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 127 670.00 | | | 1 127 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 569.00 | | | 439 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 440.00 | | | 1 591 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 059.00 | | | 1 552 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 890.00 | | | 928 890.00 |
EA Autres dettes | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 443.00 | | | 2 661 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 246.00 | | | 4 261 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 443.00 | | | 2 661 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 313.00 | | 223 313.00 | 223 313.00 |
FG Production vendue services | 9 161 648.00 | | 9 161 648.00 | 9 161 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 384 961.00 | | 9 384 961.00 | 9 384 961.00 |
FM Production stockée | | | 110 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 745.00 | | | 9 996 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 176.00 | | | 9 557 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 569.00 | | | 439 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 564.00 | | 20 418.00 | 416 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 14 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 435 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 403 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 470.00 | | 20 284.00 | 384 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 656.00 | | 133.00 | 14 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 737.00 | 16 778.00 | 14.00 | 340 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 166.00 | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 801.00 | 16 611.00 | 14.00 | 326 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 615.00 | 8 363.00 | 400 615.00 | 400 615.00 |
6T Sur comptes clients | 43 117.00 | 361 215.00 | 31 900.00 | 43 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 117.00 | 361 215.00 | 31 900.00 | 43 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 732.00 | 369 578.00 | 432 516.00 | 443 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 578.00 | 432 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 059.00 | 1 552 059.00 | | 1 552 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 693.00 | 2 817 693.00 | | 2 817 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 799.00 | | 475 799.00 | 475 799.00 |
VB T. V. A. | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 452.00 | 294 452.00 | | 294 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 283.00 | 229 283.00 | | 229 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 995.00 | 3 455 517.00 | 487 478.00 | 3 942 995.00 |
VW T.V.A. | 694 038.00 | 694 038.00 | | 694 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 443.00 | 2 661 443.00 | | 2 661 443.00 |