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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 9 784.00 | 4 104.00 | 13 889.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 911.00 | 91 894.00 | 27 016.00 | 118 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 747.00 | 210 240.00 | 37 506.00 | 247 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 992.00 | 311 919.00 | 86 072.00 | 397 992.00 |
BN En cours de production de biens | 362 213.00 | | 362 213.00 | 362 213.00 |
BT Marchandises | 271 079.00 | | 271 079.00 | 271 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 421.00 | 9 159.00 | 1 980 262.00 | 1 989 421.00 |
BZ Autres créances | 288 135.00 | | 288 135.00 | 288 135.00 |
CF Disponibilités | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 895.00 | 9 159.00 | 3 086 736.00 | 3 095 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 888.00 | 321 079.00 | 3 172 808.00 | 3 493 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
DL TOTAL (I) | 893 208.00 | | | 893 208.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 760.00 | | | 399 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 151.00 | | | 1 052 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 444.00 | | | 584 444.00 |
EA Autres dettes | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 838.00 | | | 1 879 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 808.00 | | | 3 172 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 041.00 | | | 1 864 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
FG Production vendue services | 6 402 463.00 | | 6 402 463.00 | 6 402 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461 528.00 | | 6 461 528.00 | 6 461 528.00 |
FM Production stockée | | | 66 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 675 564.00 | | | 6 675 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 888.00 | | | 6 539 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 361.00 | | 70 601.00 | 353 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 970.00 | 397 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 438.00 | 366 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 625.00 | | 70 471.00 | 320 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 798.00 | | 129.00 | 15 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 914.00 | 26 228.00 | 1 223.00 | 286 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 3 833.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 963.00 | 22 394.00 | 1 223.00 | 280 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 525.00 | 89 760.00 | 79 525.00 | 389 525.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | 4 811.00 | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | 4 811.00 | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 873.00 | 94 571.00 | 79 525.00 | 393 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 571.00 | 79 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 151.00 | 1 052 151.00 | | 1 052 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 409.00 | 1 979 409.00 | | 1 979 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VC Groupe et associés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 569.00 | 12 772.00 | 15 797.00 | 28 569.00 |
VI Groupe et associés | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 816.00 | 2 291 310.00 | 21 505.00 | 2 312 816.00 |
VW T.V.A. | 374 937.00 | 374 937.00 | | 374 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 838.00 | 1 864 041.00 | 15 797.00 | 1 879 838.00 |