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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 5 951.00 | 7 937.00 | 13 889.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 684.00 | 80 697.00 | 17 986.00 | 98 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 941.00 | 200 265.00 | 21 675.00 | 221 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 361.00 | 286 914.00 | 66 446.00 | 353 361.00 |
BN En cours de production de biens | 295 588.00 | | 295 588.00 | 295 588.00 |
BT Marchandises | 213 070.00 | | 213 070.00 | 213 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 297.00 | 4 348.00 | 1 882 949.00 | 1 887 297.00 |
BZ Autres créances | 459 022.00 | | 459 022.00 | 459 022.00 |
CF Disponibilités | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 124.00 | 4 348.00 | 2 986 776.00 | 2 991 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 486.00 | 291 263.00 | 3 053 223.00 | 3 344 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 558 367.00 | | | 558 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
DL TOTAL (I) | 757 533.00 | | | 757 533.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 525.00 | | | 389 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 418.00 | | | 312 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 241.00 | | | 1 004 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 829.00 | | | 546 829.00 |
EA Autres dettes | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 164.00 | | | 1 906 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 223.00 | | | 3 053 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 181.00 | | | 1 901 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
FG Production vendue services | 6 239 616.00 | | 6 239 616.00 | 6 239 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 058.00 | | 6 289 058.00 | 6 289 058.00 |
FM Production stockée | | | 4 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 614.00 | | | -11 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 109.00 | | | 6 434 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 143.00 | | | 6 259 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 776.00 | | 26 519.00 | 344 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 933.00 | 353 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | 16 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 737.00 | 320 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | 11 500.00 | 6 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 491.00 | | 14 871.00 | 322 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 148.00 | 15 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 697.00 | 25 151.00 | 17 933.00 | 279 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 3 562.00 | 1 196.00 | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 111.00 | 21 589.00 | 16 737.00 | 276 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 958.00 | 79 525.00 | 89 958.00 | 399 958.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 306.00 | 79 525.00 | 89 958.00 | 404 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 525.00 | 89 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 241.00 | 1 004 241.00 | | 1 004 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 096.00 | | | 1 882 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
VC Groupe et associés | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 221.00 | 4 238.00 | 4 982.00 | 9 221.00 |
VI Groupe et associés | 312 418.00 | 312 418.00 | | 312 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 548.00 | | | 329 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 400.00 | 2 358 303.00 | 18 097.00 | 2 376 400.00 |
VW T.V.A. | 330 098.00 | 330 098.00 | | 330 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 164.00 | 1 901 181.00 | 4 982.00 | 1 906 164.00 |