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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 13 618.00 | 270.00 | 13 889.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 084.00 | 100 919.00 | 21 165.00 | 122 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 385.00 | 219 788.00 | 29 597.00 | 249 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 933.00 | 334 325.00 | 68 607.00 | 402 933.00 |
BN En cours de production de biens | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
BT Marchandises | 265 522.00 | | 265 522.00 | 265 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 483.00 | 24 488.00 | 2 080 994.00 | 2 105 483.00 |
BZ Autres créances | 345 304.00 | | 345 304.00 | 345 304.00 |
CF Disponibilités | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 522.00 | 24 488.00 | 2 974 033.00 | 2 998 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 456.00 | 358 814.00 | 3 042 641.00 | 3 401 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454 337.00 | | | 454 337.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 768 908.00 | | | 768 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
DL TOTAL (I) | 929 604.00 | | | 929 604.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 580.00 | | | 406 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 429.00 | | | 733 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 511.00 | | | 613 511.00 |
EA Autres dettes | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 457.00 | | | 1 706 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 641.00 | | | 3 042 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 583.00 | | | 1 695 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
FG Production vendue services | 7 118 430.00 | | 7 118 430.00 | 7 118 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 206 014.00 | | 7 206 014.00 | 7 206 014.00 |
FM Production stockée | | | -275 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 087.00 | | | -18 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093 556.00 | | | 7 093 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 061.00 | | | 6 957 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 813.00 | | | 119 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 992.00 | | 16 673.00 | 397 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 732.00 | 402 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 371 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 658.00 | | 16 543.00 | 366 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | 129.00 | 14 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 919.00 | 22 405.00 | | 311 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | 3 833.00 | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 134.00 | 18 572.00 | | 302 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 760.00 | 96 580.00 | 89 760.00 | 399 760.00 |
6T Sur comptes clients | 9 159.00 | 15 329.00 | | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 159.00 | 15 329.00 | | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 920.00 | 111 909.00 | 89 760.00 | 408 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 909.00 | 89 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 429.00 | 733 429.00 | | 733 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 076.00 | 1 651 146.00 | 425 930.00 | 2 077 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 797.00 | 4 923.00 | 10 874.00 | 15 797.00 |
VI Groupe et associés | 168 107.00 | 168 107.00 | | 168 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 144.00 | 283 144.00 | | 283 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 981.00 | 2 034 020.00 | 465 961.00 | 2 499 981.00 |
VW T.V.A. | 452 170.00 | 452 170.00 | | 452 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 457.00 | 1 695 583.00 | 10 874.00 | 1 706 457.00 |