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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 389.00 | 13 936.00 | 452.00 | 14 389.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 993.00 | 106 774.00 | 31 218.00 | 137 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 477.00 | 220 026.00 | 26 450.00 | 246 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 564.00 | 340 737.00 | 75 826.00 | 416 564.00 |
BN En cours de production de biens | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
BT Marchandises | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 660.00 | 43 117.00 | 3 420 543.00 | 3 463 660.00 |
BZ Autres créances | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
CF Disponibilités | 553 119.00 | | 553 119.00 | 553 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 384.00 | 43 117.00 | 4 458 266.00 | 4 501 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 948.00 | 383 854.00 | 4 534 093.00 | 4 917 948.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 905 404.00 | | | 905 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 366.00 | | | 322 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 970.00 | | | 1 251 970.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 615.00 | | | 400 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 572.00 | | | 1 457 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 937.00 | | | 806 937.00 |
EA Autres dettes | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 507.00 | | | 2 881 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 093.00 | | | 4 534 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 262.00 | | | 2 879 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
FG Production vendue services | 7 473 706.00 | | 7 473 706.00 | 7 473 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 840.00 | | 7 648 840.00 | 7 648 840.00 |
FM Production stockée | | | 24 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 615.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 397.00 | | | 7 872 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 031.00 | | | 7 550 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 366.00 | | | 322 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 933.00 | | 39 727.00 | 402 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 095.00 | 416 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 095.00 | 384 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937.00 | | 500.00 | 16 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 470.00 | | 39 095.00 | 371 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | 132.00 | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 325.00 | 13 730.00 | 7 318.00 | 334 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 618.00 | 318.00 | | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 707.00 | 13 412.00 | 7 318.00 | 320 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 580.00 | 90 615.00 | 96 580.00 | 406 580.00 |
6T Sur comptes clients | 24 488.00 | 18 628.00 | | 24 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 488.00 | 18 628.00 | | 24 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 069.00 | 109 243.00 | 96 580.00 | 431 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 243.00 | 96 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 572.00 | 1 457 572.00 | | 1 457 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 504.00 | 285 504.00 | | 285 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 902.00 | 3 407 902.00 | | 3 407 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
VB T. V. A. | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
VC Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 874.00 | 208 628.00 | 2 245.00 | 210 874.00 |
VI Groupe et associés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 225.00 | 3 679 711.00 | 67 514.00 | 3 747 225.00 |
VW T.V.A. | 599 280.00 | 599 280.00 | | 599 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 507.00 | 2 879 262.00 | 2 245.00 | 2 881 507.00 |