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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
AH Fonds commercial | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
AN Terrains | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
AP Constructions | 640 544.00 | 407 102.00 | 233 442.00 | 640 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 528.00 | 2 666 416.00 | 386 111.00 | 3 052 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 987.00 | 1 018 792.00 | 97 195.00 | 1 115 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 538.00 | 4 755 850.00 | 810 688.00 | 5 566 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098 251.00 | 149 330.00 | 2 948 921.00 | 3 098 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 671 706.00 | 93 448.00 | 2 578 258.00 | 2 671 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 231 835.00 | 182 950.00 | 13 048 885.00 | 13 231 835.00 |
BZ Autres créances | 4 955 572.00 | | 4 955 572.00 | 4 955 572.00 |
CF Disponibilités | 8 440 232.00 | | 8 440 232.00 | 8 440 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 192 366.00 | 425 728.00 | 33 766 638.00 | 34 192 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 904.00 | 5 181 578.00 | 34 577 326.00 | 39 758 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 300.00 | 1 698 300.00 | | 1 698 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DG Autres réserves | 14 098 955.00 | 12 386 766.00 | | 14 098 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 064.00 | 1 712 188.00 | | 1 969 064.00 |
DK Provisions réglementées | 366 092.00 | 234 141.00 | | 366 092.00 |
DL TOTAL (I) | 18 312 460.00 | 16 211 445.00 | | 18 312 460.00 |
DP Provisions pour risques | 595 568.00 | 577 747.00 | | 595 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 261.00 | 70 992.00 | | 73 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 830.00 | 648 739.00 | | 668 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 959.00 | 2 054 433.00 | | 4 653 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 014.00 | 874 441.00 | | 1 196 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 271.00 | 1 893 187.00 | | 446 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 092.00 | 6 407 548.00 | | 5 120 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023 341.00 | 3 758 190.00 | | 4 023 341.00 |
EA Autres dettes | 81 426.00 | 207 027.00 | | 81 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 934.00 | 29 849.00 | | 74 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 596 036.00 | 15 224 674.00 | | 15 596 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 577 326.00 | 32 084 859.00 | | 34 577 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 765.00 | 13 331 488.00 | | 15 149 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653 959.00 | 2 054 433.00 | | 4 653 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 331 396.00 | | 49 331 396.00 | 49 331 396.00 |
FG Production vendue services | 234 067.00 | | 234 067.00 | 234 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 182 374.00 | 6 383 088.00 | 49 565 462.00 | 43 182 374.00 |
FM Production stockée | | | 135 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 104 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 538 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 134 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 853 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382.00 | 2 855.00 | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | 5 240.00 | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 120 000.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 833.00 | 255 333.00 | | 140 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 451.00 | -250 093.00 | | -137 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 755.00 | 67 486.00 | | 259 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 438.00 | 453 918.00 | | 901 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 584.00 | 46 213 726.00 | | 50 128 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 159 520.00 | 44 501 538.00 | | 48 159 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 064.00 | 1 712 188.00 | | 1 969 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 813.00 | | 208 563.00 | 5 396 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | 62 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 839.00 | 5 566 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 452.00 | 4 840 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 467.00 | | 198 602.00 | 4 680 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 807.00 | | 9 961.00 | 52 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 454.00 | 110 847.00 | 38 452.00 | 4 683 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 915.00 | 110 847.00 | 38 452.00 | 4 019 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 141.00 | 135 333.00 | 3 382.00 | 234 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 739.00 | 71 590.00 | 51 500.00 | 648 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 880.00 | 206 923.00 | 54 882.00 | 882 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 590.00 | 51 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 333.00 | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 092.00 | 5 120 092.00 | | 5 120 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 440.00 | 1 277 440.00 | | 1 277 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 231 835.00 | | | 13 231 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653 959.00 | 4 653 959.00 | | 4 653 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 572.00 | | | 4 955 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314 328.00 | 18 252 837.00 | 61 491.00 | 18 314 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 765.00 | 15 149 765.00 | | 15 149 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |