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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
AH Fonds commercial | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
AN Terrains | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
AP Constructions | 640 544.00 | 431 816.00 | 208 728.00 | 640 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 554.00 | 2 728 920.00 | 528 634.00 | 3 257 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 210.00 | 966 671.00 | 92 539.00 | 1 059 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 615.00 | 4 790 946.00 | 913 669.00 | 5 704 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243 118.00 | 158 368.00 | 3 084 750.00 | 3 243 118.00 |
BN En cours de production de biens | 1 491 140.00 | | 1 491 140.00 | 1 491 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 914 051.00 | 107 917.00 | 2 806 134.00 | 2 914 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 175 348.00 | 171 672.00 | 16 003 676.00 | 16 175 348.00 |
BZ Autres créances | 1 105 057.00 | | 1 105 057.00 | 1 105 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 871 266.00 | | 6 871 266.00 | 6 871 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 887 418.00 | 437 957.00 | 34 449 461.00 | 34 887 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 592 033.00 | 5 228 903.00 | 35 363 130.00 | 40 592 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 300.00 | 1 698 300.00 | | 1 698 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DG Autres réserves | 16 068 018.00 | 14 098 955.00 | | 16 068 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 312.00 | 1 969 064.00 | | 2 714 312.00 |
DK Provisions réglementées | 500 288.00 | 366 092.00 | | 500 288.00 |
DL TOTAL (I) | 21 160 969.00 | 18 312 460.00 | | 21 160 969.00 |
DP Provisions pour risques | 557 870.00 | 595 568.00 | | 557 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 131.00 | 668 830.00 | | 631 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | 4 653 959.00 | | 4 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 889.00 | 1 196 014.00 | | 940 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 871.00 | 446 271.00 | | 626 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 843.00 | 5 120 092.00 | | 7 032 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777 982.00 | 4 023 341.00 | | 4 777 982.00 |
EA Autres dettes | 150 645.00 | 81 426.00 | | 150 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 468.00 | 74 934.00 | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 571 030.00 | 15 596 036.00 | | 13 571 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 363 130.00 | 34 577 326.00 | | 35 363 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 944 159.00 | 15 149 765.00 | | 12 944 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 332.00 | 4 653 959.00 | | 4 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 511 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 780 914.00 | |
FM Production stockée | | | 38 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 038 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 681 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 590 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 948 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 647 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 391 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 136.00 | 3 382.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | 3 382.00 | | 9 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 707.00 | 140 833.00 | | 151 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 782.00 | -137 451.00 | | -141 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 155.00 | 259 755.00 | | 356 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 301.00 | 901 438.00 | | 1 179 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 049 176.00 | 50 128 584.00 | | 51 049 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 334 864.00 | 48 159 520.00 | | 48 334 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714 312.00 | 1 969 064.00 | | 2 714 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 538.00 | | | 5 566 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 704 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 616.00 | | | 4 840 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 850.00 | 102 337.00 | 67 241.00 | 4 755 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 310.00 | 102 337.00 | 67 241.00 | 4 092 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 092.00 | 135 333.00 | 1 136.00 | 366 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 830.00 | | 37 698.00 | 668 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 922.00 | 135 333.00 | 38 834.00 | 1 034 922.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 333.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 889.00 | 940 889.00 | | 940 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 843.00 | 7 032 843.00 | | 7 032 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 175 348.00 | | | 16 175 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VP Divers | 1 105 057.00 | | | 1 105 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777 982.00 | 4 777 982.00 | | 4 777 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414 972.00 | 17 363 652.00 | 51 320.00 | 17 414 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 944 159.00 | 12 944 159.00 | | 12 944 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |