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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 640.00 | 376 545.00 | 38 095.00 | 414 640.00 |
AH Fonds commercial | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
AN Terrains | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
AP Constructions | 1 225 214.00 | 571 734.00 | 653 480.00 | 1 225 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599 812.00 | 3 127 491.00 | 2 472 322.00 | 5 599 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 101.00 | 967 909.00 | 106 192.00 | 1 074 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 926.00 | | 421 926.00 | 421 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 212.00 | 5 335 543.00 | 3 801 669.00 | 9 137 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607 449.00 | 80 809.00 | 5 526 640.00 | 5 607 449.00 |
BN En cours de production de biens | 2 590 862.00 | | 2 590 862.00 | 2 590 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 765 756.00 | 106 583.00 | 2 659 173.00 | 2 765 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933 442.00 | 110 878.00 | 5 822 564.00 | 5 933 442.00 |
BZ Autres créances | 664 327.00 | | 664 327.00 | 664 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 159 660.00 | | 5 159 660.00 | 5 159 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 867 534.00 | 298 270.00 | 22 569 264.00 | 22 867 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 004 746.00 | 5 633 813.00 | 26 370 933.00 | 32 004 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 300.00 | 1 698 300.00 | | 1 698 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DG Autres réserves | 7 544 941.00 | 13 029 334.00 | | 7 544 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 380.00 | 1 515 607.00 | | 1 941 380.00 |
DK Provisions réglementées | 899 830.00 | 820 969.00 | | 899 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 264 500.00 | 17 244 260.00 | | 12 264 500.00 |
DP Provisions pour risques | 757 720.00 | 554 215.00 | | 757 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 003.00 | 647 499.00 | | 851 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 645.00 | 6 170.00 | | 7 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 687.00 | 271 754.00 | | 112 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 069 652.00 | 1 502 667.00 | | 2 069 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 052.00 | 4 795 883.00 | | 5 479 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 388 848.00 | 3 379 308.00 | | 4 388 848.00 |
EA Autres dettes | 1 091 800.00 | 706 743.00 | | 1 091 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 746.00 | 81 473.00 | | 105 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 255 430.00 | 10 743 997.00 | | 13 255 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 370 933.00 | 28 635 756.00 | | 26 370 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 645.00 | 9 241 331.00 | | 7 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 296 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 503 481.00 | |
FM Production stockée | | | -740 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 252 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 265 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 110 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 420 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 504.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 988 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 22 828.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 594.00 | 79 274.00 | | 95 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 681.00 | -56 446.00 | | -92 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 760.00 | 283 737.00 | | 448 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 127.00 | 702 317.00 | | 783 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 257 329.00 | 41 053 181.00 | | 46 257 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 315 950.00 | 39 537 574.00 | | 44 315 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 380.00 | 1 515 607.00 | | 1 941 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 530.00 | 393 460.00 | 281 447.00 | 5 223 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539.00 | 4 869.00 | | 663 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 991.00 | 388 591.00 | 281 447.00 | 4 559 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 969.00 | 79 274.00 | 413.00 | 820 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 969.00 | 79 274.00 | 413.00 | 820 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 274.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 052.00 | 5 479 052.00 | | 5 479 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388 848.00 | 4 388 848.00 | | 4 388 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 487.00 | 1 204 487.00 | | 1 204 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 933 442.00 | 5 933 442.00 | | 5 933 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 327.00 | 664 327.00 | | 664 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789 794.00 | 6 712 589.00 | 77 205.00 | 6 789 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 185 778.00 | 11 185 778.00 | | 11 185 778.00 |