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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
AH Fonds commercial | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
AN Terrains | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
AP Constructions | 1 153 128.00 | 481 203.00 | 671 925.00 | 1 153 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443 511.00 | 2 989 942.00 | 1 453 569.00 | 4 443 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 671.00 | 928 088.00 | 137 583.00 | 1 065 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 304.00 | | 605 304.00 | 605 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 022 242.00 | 5 062 772.00 | 2 959 470.00 | 8 022 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128 967.00 | 144 116.00 | 2 984 851.00 | 3 128 967.00 |
BN En cours de production de biens | 4 256 652.00 | | 4 256 652.00 | 4 256 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 404 780.00 | 162 639.00 | 3 242 141.00 | 3 404 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138 416.00 | 40 419.00 | 9 097 996.00 | 9 138 416.00 |
BZ Autres créances | 6 368 368.00 | | 6 368 368.00 | 6 368 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 250.00 | | 4 002 250.00 | 4 002 250.00 |
CF Disponibilités | 3 309 813.00 | | 3 309 813.00 | 3 309 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 733 094.00 | 347 174.00 | 33 385 919.00 | 33 733 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 755 336.00 | 5 409 947.00 | 36 345 390.00 | 41 755 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 300.00 | 1 698 300.00 | | 1 698 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DG Autres réserves | 19 939 394.00 | 18 782 331.00 | | 19 939 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 940.00 | 1 157 063.00 | | 1 089 940.00 |
DK Provisions réglementées | 742 108.00 | 635 218.00 | | 742 108.00 |
DL TOTAL (I) | 23 649 793.00 | 22 452 962.00 | | 23 649 793.00 |
DP Provisions pour risques | 457 702.00 | 512 657.00 | | 457 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 133.00 | 82 732.00 | | 195 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 835.00 | 595 389.00 | | 652 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872.00 | 4 500.00 | | 6 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205 752.00 | 389 943.00 | | 1 205 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629 846.00 | 7 509 416.00 | | 5 629 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555 815.00 | 3 709 924.00 | | 3 555 815.00 |
EA Autres dettes | 1 557 369.00 | 442 359.00 | | 1 557 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 107.00 | 71 293.00 | | 87 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 042 762.00 | 12 127 435.00 | | 12 042 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 345 390.00 | 35 175 785.00 | | 36 345 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 837 010.00 | 11 737 492.00 | | 10 837 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 872.00 | 4 500.00 | | 6 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 383 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 625 710.00 | |
FM Production stockée | | | 891 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 827 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 706 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 665 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 158 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 033 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -392.00 | -300.00 | | -392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 000.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | 403.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 1 103.00 | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 292.00 | 175 818.00 | | 46 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 303.00 | 135 333.00 | | 107 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 303.00 | 311 151.00 | | 155 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 532.00 | -310 048.00 | | -152 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 709.00 | 132 848.00 | | 517 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 832 927.00 | 50 471 897.00 | | 54 832 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 742 987.00 | 49 314 834.00 | | 53 742 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 940.00 | 1 157 063.00 | | 1 089 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 981.00 | | 1 150 681.00 | 6 916 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 59 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 421.00 | 8 022 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 278.00 | 7 299 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 231.00 | | 1 143 218.00 | 6 201 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 211.00 | | 7 464.00 | 52 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867 368.00 | 238 974.00 | 43 570.00 | 4 867 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 829.00 | 238 974.00 | 43 570.00 | 4 203 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 218.00 | 107 303.00 | 413.00 | 635 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 218.00 | 107 303.00 | 413.00 | 635 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 303.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629 846.00 | 5 629 846.00 | | 5 629 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555 815.00 | 3 555 815.00 | | 3 555 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 369.00 | 1 557 369.00 | | 1 557 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 138 416.00 | 9 138 416.00 | | 9 138 416.00 |
VC Groupe et associés | 6 368 368.00 | 6 368 368.00 | | 6 368 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 689 272.00 | 15 630 632.00 | 58 640.00 | 15 689 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 042 762.00 | 12 042 762.00 | | 12 042 762.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 205 752.00 | 1 205 752.00 | | 1 205 752.00 |