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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
AH Fonds commercial | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
AN Terrains | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
AP Constructions | 1 226 891.00 | 524 088.00 | 702 803.00 | 1 226 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 112.00 | 3 094 804.00 | 1 492 308.00 | 4 587 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 111.00 | 941 099.00 | 135 012.00 | 1 076 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169 206.00 | | 1 169 206.00 | 1 169 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 715.00 | 5 223 530.00 | 3 612 185.00 | 8 835 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393 583.00 | 341 050.00 | 3 052 533.00 | 3 393 583.00 |
BN En cours de production de biens | 4 313 937.00 | 56 612.00 | 4 257 325.00 | 4 313 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 233 169.00 | 91 524.00 | 2 141 645.00 | 2 233 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431 229.00 | 57 774.00 | 4 373 455.00 | 4 431 229.00 |
BZ Autres créances | 3 793 238.00 | | 3 793 238.00 | 3 793 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 342.00 | | 1 003 342.00 | 1 003 342.00 |
CF Disponibilités | 6 168 410.00 | | 6 168 410.00 | 6 168 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 525.00 | | 223 525.00 | 223 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 570 531.00 | 546 960.00 | 25 023 571.00 | 25 570 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 406 246.00 | 5 770 491.00 | 28 635 756.00 | 34 406 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 300.00 | 1 698 300.00 | | 1 698 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DG Autres réserves | 13 029 334.00 | 19 939 394.00 | | 13 029 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 607.00 | 1 089 940.00 | | 1 515 607.00 |
DK Provisions réglementées | 820 969.00 | 742 108.00 | | 820 969.00 |
DL TOTAL (I) | 17 244 260.00 | 23 649 793.00 | | 17 244 260.00 |
DP Provisions pour risques | 554 215.00 | 457 702.00 | | 554 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 283.00 | 195 133.00 | | 93 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 499.00 | 652 835.00 | | 647 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170.00 | 6 872.00 | | 6 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502 667.00 | 1 205 752.00 | | 1 502 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 883.00 | 5 629 846.00 | | 4 795 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379 308.00 | 3 555 815.00 | | 3 379 308.00 |
EA Autres dettes | 706 743.00 | 1 557 369.00 | | 706 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 473.00 | 87 107.00 | | 81 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 743 997.00 | 12 042 762.00 | | 10 743 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 635 756.00 | 36 345 390.00 | | 28 635 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 241 331.00 | 10 837 010.00 | | 9 241 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 623 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 817 852.00 | |
FM Production stockée | | | -1 114 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 022 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 643 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 862 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 472 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 999.00 | -392.00 | | 21 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 750.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 828.00 | 2 771.00 | | 22 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 274.00 | 107 303.00 | | 79 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 274.00 | 155 303.00 | | 79 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 446.00 | -152 532.00 | | -56 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 737.00 | 32 730.00 | | 283 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 317.00 | 517 709.00 | | 702 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 053 181.00 | 54 832 927.00 | | 41 053 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 537 574.00 | 53 742 987.00 | | 39 537 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 607.00 | 1 089 940.00 | | 1 515 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 022 242.00 | | 1 003 520.00 | 8 022 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 047.00 | 8 835 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 047.00 | 8 090 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299 172.00 | | 981 754.00 | 7 299 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 531.00 | | 21 768.00 | 59 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062 772.00 | 268 634.00 | 107 876.00 | 5 062 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 233.00 | 268 634.00 | 107 876.00 | 4 399 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 108.00 | 79 274.00 | 413.00 | 742 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 835.00 | 158 855.00 | 164 192.00 | 652 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 943.00 | 238 129.00 | 164 605.00 | 1 394 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 855.00 | 164 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 274.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 431 229.00 | 4 431 229.00 | | 4 431 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793 238.00 | 3 793 238.00 | | 3 793 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 624.00 | 233 624.00 | | 233 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 538 497.00 | 8 458 091.00 | 80 406.00 | 8 538 497.00 |