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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
AH Fonds commercial | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
AN Terrains | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
AP Constructions | 640 544.00 | 448 953.00 | 191 591.00 | 640 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155 003.00 | 2 821 429.00 | 1 333 574.00 | 4 155 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 880.00 | 933 448.00 | 82 433.00 | 1 015 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 981.00 | 4 867 368.00 | 2 049 613.00 | 6 916 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470 968.00 | 174 563.00 | 3 296 405.00 | 3 470 968.00 |
BN En cours de production de biens | 2 693 015.00 | | 2 693 015.00 | 2 693 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 076 774.00 | 105 643.00 | 3 971 131.00 | 4 076 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 853 074.00 | 38 556.00 | 11 814 518.00 | 11 853 074.00 |
BZ Autres créances | 1 982 073.00 | | 1 982 073.00 | 1 982 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 276 969.00 | | 6 276 969.00 | 6 276 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 444 935.00 | 318 762.00 | 33 126 173.00 | 33 444 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 361 916.00 | 5 186 131.00 | 35 175 785.00 | 40 361 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 300.00 | 1 698 300.00 | | 1 698 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DG Autres réserves | 18 782 331.00 | 16 068 018.00 | | 18 782 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 063.00 | 2 714 312.00 | | 1 157 063.00 |
DK Provisions réglementées | 635 218.00 | 500 288.00 | | 635 218.00 |
DL TOTAL (I) | 22 452 962.00 | 21 160 969.00 | | 22 452 962.00 |
DP Provisions pour risques | 512 657.00 | 557 870.00 | | 512 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 732.00 | 73 261.00 | | 82 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 389.00 | 631 131.00 | | 595 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 4 332.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940 889.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 943.00 | 626 871.00 | | 389 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 416.00 | 7 032 843.00 | | 7 509 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709 924.00 | 4 777 982.00 | | 3 709 924.00 |
EA Autres dettes | 442 359.00 | 150 645.00 | | 442 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 293.00 | 37 468.00 | | 71 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 127 435.00 | 13 571 030.00 | | 12 127 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 175 785.00 | 35 363 130.00 | | 35 175 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 737 492.00 | 12 944 159.00 | | 11 737 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | 4 332.00 | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 506 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 770 985.00 | |
FM Production stockée | | | 2 364 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 466 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 093 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 803 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 516 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 571 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 51 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 870 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -300.00 | 4 039.00 | | -300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 750.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403.00 | 1 136.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 9 925.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 818.00 | 16 374.00 | | 175 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 151.00 | 151 707.00 | | 311 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 048.00 | -141 782.00 | | -310 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 356 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 848.00 | 1 179 301.00 | | 132 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 471 897.00 | 51 049 176.00 | | 50 471 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 314 834.00 | 48 334 864.00 | | 49 314 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 063.00 | 2 714 312.00 | | 1 157 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 615.00 | | 1 258 396.00 | 5 704 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 030.00 | 6 916 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 030.00 | 6 201 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 865.00 | | 1 258 396.00 | 4 988 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 946.00 | 122 452.00 | 46 030.00 | 4 790 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539.00 | | | 663 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 407.00 | 122 452.00 | 46 030.00 | 4 127 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 288.00 | 135 333.00 | 403.00 | 500 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 288.00 | 135 333.00 | 403.00 | 500 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 333.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 416.00 | 7 509 416.00 | | 7 509 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 359.00 | 442 359.00 | | 442 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 853 074.00 | 11 853 074.00 | | 11 853 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 1 982 073.00 | 1 982 073.00 | | 1 982 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709 924.00 | 3 709 924.00 | | 3 709 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 977 532.00 | 13 926 212.00 | 51 320.00 | 13 977 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 737 492.00 | 11 737 492.00 | | 11 737 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |