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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 7 940.00 | 1 033.00 | 8 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 345.00 | 479 415.00 | 140 929.00 | 620 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 853.00 | 82 801.00 | 26 053.00 | 108 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 171.00 | 570 156.00 | 179 015.00 | 749 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 405.00 | 11 497.00 | 249 908.00 | 261 405.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 372 083.00 | | 372 083.00 | 372 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 907.00 | 11 497.00 | 664 410.00 | 675 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078.00 | 581 653.00 | 843 425.00 | 1 425 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 345 619.00 | 327 761.00 | | 345 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 576.00 | 17 856.00 | | 17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 400 925.00 | 383 349.00 | | 400 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 859.00 | 37 628.00 | | 68 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 971.00 | 378 752.00 | | 370 971.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 2 278.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 500.00 | 419 195.00 | | 442 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 425.00 | 802 544.00 | | 843 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 770.00 | | 1 264 770.00 | 1 264 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 770.00 | | 1 264 770.00 | 1 264 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 419.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 856.00 | 1 221 075.00 | | 1 271 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 280.00 | 1 203 219.00 | | 1 254 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 576.00 | 17 856.00 | | 17 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 304.00 | | 67 451.00 | 682 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 749 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 729 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 331.00 | | 67 451.00 | 662 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 065.00 | 43 677.00 | 585.00 | 527 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 467.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 592.00 | 43 210.00 | 585.00 | 519 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 815.00 | 314 815.00 | | 314 815.00 |
VW T.V.A. | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |