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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 8 940.00 | 33.00 | 8 973.00 |
AH Fonds commercial | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 020.00 | 557 204.00 | 467 816.00 | 1 025 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 065.00 | 81 179.00 | 16 886.00 | 98 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 620.00 | 647 323.00 | 532 298.00 | 1 179 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 023.00 | 16 521.00 | 357 502.00 | 374 023.00 |
BZ Autres créances | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 216 888.00 | | 216 888.00 | 216 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 364.00 | 16 521.00 | 634 843.00 | 651 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 564.00 | 663 844.00 | 1 218 721.00 | 1 882 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 381 999.00 | 363 194.00 | | 381 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 764.00 | 18 805.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 452 494.00 | 419 730.00 | | 452 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 460.00 | 47 475.00 | | 266 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 521.00 | 394 495.00 | | 442 521.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 2 074.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 658.00 | 444 581.00 | | 714 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 152.00 | 864 311.00 | | 1 167 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 991.00 | | 1 474 991.00 | 1 474 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 2 515.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 154.00 | 1 264 850.00 | | 1 492 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 391.00 | 1 246 045.00 | | 1 459 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | 18 805.00 | | 32 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 296.00 | | 430 060.00 | 779 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 737.00 | 1 179 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 737.00 | 1 123 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 973.00 | | 36 561.00 | 8 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 323.00 | | 393 499.00 | 759 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 241.00 | 48 984.00 | 22 903.00 | 621 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 500.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 801.00 | 48 484.00 | 22 903.00 | 612 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 460.00 | 266 460.00 | | 266 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 189.00 | 293 189.00 | | 293 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 209.00 | 354 209.00 | | 354 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VB T. V. A. | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 477.00 | 445 477.00 | | 445 477.00 |
VW T.V.A. | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 658.00 | 714 658.00 | | 714 658.00 |