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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
AH Fonds commercial | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 688.00 | 636 407.00 | 411 281.00 | 1 047 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 065.00 | 69 453.00 | 18 613.00 | 88 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 288.00 | 714 833.00 | 477 455.00 | 1 192 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 878.00 | 10 566.00 | 372 312.00 | 382 878.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 897.00 | 10 566.00 | 577 331.00 | 587 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 185.00 | 725 399.00 | 1 054 786.00 | 1 780 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 414 762.00 | 381 999.00 | | 414 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 530.00 | 32 764.00 | | 25 530.00 |
DL TOTAL (I) | 478 024.00 | 452 494.00 | | 478 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 537.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 874.00 | 266 460.00 | | 79 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 484.00 | 442 521.00 | | 491 484.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 5 140.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 762.00 | 714 658.00 | | 576 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 786.00 | 1 167 152.00 | | 1 054 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 231.00 | | 1 695 231.00 | 1 695 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 231.00 | | 1 695 231.00 | 1 695 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 4 000.00 | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 16 680.00 | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 9 845.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 255.00 | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 755.00 | 1 492 154.00 | | 1 712 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 225.00 | 1 459 391.00 | | 1 687 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 530.00 | 32 763.00 | | 25 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 028.00 | 1 135 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 086.00 | | 57 695.00 | 1 123 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 322.00 | 112 538.00 | 45 028.00 | 647 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 33.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 383.00 | 112 505.00 | 45 028.00 | 638 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 521.00 | | 5 955.00 | 16 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 521.00 | | 5 955.00 | 16 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 521.00 | | 5 955.00 | 16 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 210.00 | 370 210.00 | | 370 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 269.00 | 431 269.00 | | 431 269.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 763.00 | 486 763.00 | | 486 763.00 |