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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 116.00 | 770 839.00 | 272 277.00 | 1 043 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 749.00 | 73 679.00 | 49 069.00 | 122 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 540.00 | 846 632.00 | 368 908.00 | 1 215 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 047.00 | 54 110.00 | 349 937.00 | 404 047.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | 13.00 | 1 989.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 566 618.00 | | 566 618.00 | 566 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 848.00 | 54 123.00 | 940 725.00 | 994 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 388.00 | 900 755.00 | 1 309 633.00 | 2 210 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 440 293.00 | 440 293.00 | | 440 293.00 |
DH Report à nouveau | -844.00 | | | -844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 797.00 | -844.00 | | 33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 510 977.00 | 477 180.00 | | 510 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 308.00 | 300 000.00 | | 275 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 40 879.00 | | 60 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 023.00 | 401 857.00 | | 460 023.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 4 200.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 657.00 | 747 480.00 | | 798 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 634.00 | 1 224 660.00 | | 1 309 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 039.00 | | 1 476 039.00 | 1 476 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 039.00 | | 1 476 039.00 | 1 476 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -1 847.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 274.00 | 1 387 734.00 | | 1 477 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 477.00 | 1 388 579.00 | | 1 443 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 797.00 | -845.00 | | 33 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 569.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 569.00 | 1 165 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 155.00 | | 30 279.00 | 1 156 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 898.00 | 76 303.00 | 20 569.00 | 790 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 785.00 | 76 303.00 | 20 569.00 | 788 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 186.00 | 1 150.00 | 227.00 | 53 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 186.00 | 1 163.00 | 227.00 | 53 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 115.00 | 339 115.00 | | 339 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 308.00 | 275 308.00 | | 275 308.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 229.00 | 437 229.00 | | 437 229.00 |
VW T.V.A. | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 657.00 | 798 657.00 | | 798 657.00 |