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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 471.00 | 721 191.00 | 328 280.00 | 1 049 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 684.00 | 67 594.00 | 39 090.00 | 106 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 830.00 | 790 898.00 | 414 932.00 | 1 205 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 132.00 | 53 186.00 | 289 946.00 | 343 132.00 |
BZ Autres créances | 143 762.00 | | 143 762.00 | 143 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 363 670.00 | | 363 670.00 | 363 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 914.00 | 53 186.00 | 809 728.00 | 862 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 744.00 | 844 084.00 | 1 224 660.00 | 2 068 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 440 293.00 | 414 762.00 | | 440 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844.00 | 25 530.00 | | -844.00 |
DL TOTAL (I) | 477 180.00 | 478 024.00 | | 477 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 79 874.00 | | 40 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 857.00 | 491 484.00 | | 401 857.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 862.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 480.00 | 576 762.00 | | 747 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 660.00 | 1 054 786.00 | | 1 224 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 259.00 | | 1 382 259.00 | 1 382 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 259.00 | | 1 382 259.00 | 1 382 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | 2 742.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 735.00 | 1 712 756.00 | | 1 387 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 578.00 | 1 687 225.00 | | 1 388 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844.00 | 25 530.00 | | -844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 38 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 1 156 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 753.00 | | 31 222.00 | 1 135 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 833.00 | 91 898.00 | 15 833.00 | 714 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | | 6 860.00 | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 860.00 | 91 898.00 | 8 973.00 | 705 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | 47 624.00 | 5 003.00 | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 566.00 | 47 624.00 | 5 003.00 | 10 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 566.00 | 47 624.00 | 5 003.00 | 10 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 308.00 | 279 308.00 | | 279 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VP Divers | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VW T.V.A. | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 479.00 | 747 479.00 | | 747 479.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |