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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 8 440.00 | 533.00 | 8 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 024.00 | 521 087.00 | 119 937.00 | 641 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 299.00 | 91 714.00 | 26 585.00 | 118 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 296.00 | 621 241.00 | 158 055.00 | 779 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 030.00 | 12 264.00 | 275 766.00 | 288 030.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 411 236.00 | | 411 236.00 | 411 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 520.00 | 12 264.00 | 706 256.00 | 718 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 816.00 | 633 505.00 | 864 311.00 | 1 497 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 363 194.00 | 345 619.00 | | 363 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 805.00 | 17 576.00 | | 18 805.00 |
DL TOTAL (I) | 419 730.00 | 400 925.00 | | 419 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 68 859.00 | | 47 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 495.00 | 370 971.00 | | 394 495.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 2 133.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 581.00 | 442 500.00 | | 444 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 311.00 | 843 425.00 | | 864 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 1 876.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 850.00 | 1 271 856.00 | | 1 264 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 045.00 | 1 254 280.00 | | 1 246 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 805.00 | 17 575.00 | | 18 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 171.00 | | 30 125.00 | 749 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 198.00 | | 30 125.00 | 729 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 156.00 | 51 086.00 | | 570 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 500.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 216.00 | 50 586.00 | | 562 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 495.00 | 181 495.00 | | 181 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 325.00 | | | 273 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 274.00 | 318 274.00 | | 318 274.00 |
VW T.V.A. | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 581.00 | 444 581.00 | | 444 581.00 |