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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 894.00 | 20 038.00 | 15 856.00 | 35 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 754.00 | 103 794.00 | 156 960.00 | 260 754.00 |
BF Prêts | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 487.00 | 124 201.00 | 308 286.00 | 432 487.00 |
BP En cours de production de services | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BT Marchandises | 4 885 131.00 | 16 877.00 | 4 868 254.00 | 4 885 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 194.00 | | 1 468 194.00 | 1 468 194.00 |
BZ Autres créances | 514 545.00 | | 514 545.00 | 514 545.00 |
CF Disponibilités | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 549.00 | 16 877.00 | 7 017 672.00 | 7 034 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 036.00 | 141 078.00 | 7 325 958.00 | 7 467 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
DL TOTAL (I) | 385 531.00 | | | 385 531.00 |
DP Provisions pour risques | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 009.00 | | | 1 530 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 374.00 | | | 4 790 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 659.00 | | | 197 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 366.00 | | | 6 916 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 958.00 | | | 7 325 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416 366.00 | | | 6 416 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030 009.00 | | | 1 030 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 951 294.00 | | 17 951 294.00 | 17 951 294.00 |
FG Production vendue services | 1 060 748.00 | | 1 060 748.00 | 1 060 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 012 041.00 | | 19 012 041.00 | 19 012 041.00 |
FM Production stockée | | | 10 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 087 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 790 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 972 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 237 896.00 | | | 19 237 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 396.00 | | | 19 165 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 029.00 | | 121 443.00 | 390 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 985.00 | 432 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 985.00 | 296 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 152.00 | | 94 481.00 | 281 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | 26 962.00 | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 051.00 | 57 463.00 | 31 313.00 | 98 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 682.00 | 57 463.00 | 31 313.00 | 97 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 874.00 | 19 061.00 | 12 874.00 | 17 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 350.00 | 16 877.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | 16 877.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 224.00 | 35 938.00 | 23 224.00 | 28 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 374.00 | 4 790 374.00 | | 4 790 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
UP Prêts | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 194.00 | | | 1 468 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 009.00 | 1 030 009.00 | | 1 030 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 952.00 | 298 952.00 | | 298 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 022.00 | | | 379 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 064.00 | 2 047 593.00 | 35 470.00 | 2 083 064.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 366.00 | 6 416 366.00 | | 6 916 366.00 |