| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 146.00 | 23 719.00 | 65 427.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 661.00 | 104 668.00 | 129 993.00 | 234 661.00 |
BF Prêts | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 883.00 | 128 756.00 | 334 127.00 | 462 883.00 |
BP En cours de production de services | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BT Marchandises | 3 569 172.00 | 15 757.00 | 3 553 415.00 | 3 569 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 001.00 | | 2 505 001.00 | 2 505 001.00 |
BZ Autres créances | 511 381.00 | | 511 381.00 | 511 381.00 |
CF Disponibilités | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 365.00 | 15 757.00 | 6 672 608.00 | 6 688 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 247.00 | 144 513.00 | 7 006 734.00 | 7 151 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
DL TOTAL (I) | 407 268.00 | | | 407 268.00 |
DP Provisions pour risques | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 367.00 | | | 1 023 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 952.00 | | | 373 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 099.00 | | | 4 899 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 462.00 | | | 215 462.00 |
EA Autres dettes | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 801.00 | | | 6 575 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 734.00 | | | 7 006 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 801.00 | | | 6 075 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 132.00 | | | 524 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 100 375.00 | | 21 100 375.00 | 21 100 375.00 |
FG Production vendue services | 1 057 037.00 | | 1 057 037.00 | 1 057 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 157 411.00 | | 22 157 411.00 | 22 157 411.00 |
FM Production stockée | | | -1 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 295 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 476 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 665.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 201 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 608.00 | | | 22 391 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 369 871.00 | | | 22 369 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 487.00 | | 150 926.00 | 432 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 530.00 | 462 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 530.00 | 323 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 648.00 | | 147 690.00 | 296 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 470.00 | | 3 236.00 | 35 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 201.00 | 50 091.00 | 45 536.00 | 124 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | 50 091.00 | 45 536.00 | 123 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 061.00 | 18 665.00 | 19 061.00 | 24 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 877.00 | 15 757.00 | 16 877.00 | 16 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | 15 757.00 | 16 877.00 | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 938.00 | 34 422.00 | 35 938.00 | 40 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 099.00 | 4 899 099.00 | | 4 899 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
UP Prêts | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 001.00 | | | 2 505 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 367.00 | 523 367.00 | | 523 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 373 952.00 | 373 952.00 | | 373 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 111.00 | | | 329 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 089.00 | 3 016 383.00 | 38 706.00 | 3 055 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 801.00 | 6 075 801.00 | | 6 575 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |