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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 125.00 | 5 875.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 837.00 | 77 451.00 | 21 386.00 | 98 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 104.00 | 215 320.00 | 115 783.00 | 331 104.00 |
BF Prêts | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 714.00 | 297 265.00 | 316 449.00 | 613 714.00 |
BP En cours de production de services | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BT Marchandises | 3 318 543.00 | 12 005.00 | 3 306 538.00 | 3 318 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 753.00 | 65.00 | 1 998 688.00 | 1 998 753.00 |
BZ Autres créances | 1 390 502.00 | | 1 390 502.00 | 1 390 502.00 |
CF Disponibilités | 1 055 818.00 | | 1 055 818.00 | 1 055 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802 188.00 | 12 070.00 | 7 790 117.00 | 7 802 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 902.00 | 309 336.00 | 8 106 566.00 | 8 415 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 368 967.00 | | | 368 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DL TOTAL (I) | 828 567.00 | | | 828 567.00 |
DP Provisions pour risques | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 557.00 | | | 883 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 966.00 | | | 2 498 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 062.00 | | | 3 521 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 489.00 | | | 278 489.00 |
EA Autres dettes | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 245 673.00 | | | 7 245 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 566.00 | | | 8 106 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 583 405.00 | | | 6 583 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 007.00 | | | 200 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 792 060.00 | | 22 792 060.00 | 22 792 060.00 |
FG Production vendue services | 1 881 903.00 | | 1 881 903.00 | 1 881 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 673 963.00 | | 24 673 963.00 | 24 673 963.00 |
FM Production stockée | | | 7 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 765 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 858 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 437.00 | | | -14 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 803 629.00 | | | 24 803 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 619 029.00 | | | 24 619 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 805.00 | | 36 881.00 | 592 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 972.00 | 613 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 972.00 | 439 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 080.00 | | 36 833.00 | 419 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 357.00 | | 48.00 | 73 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 061.00 | 42 215.00 | 13 011.00 | 268 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 692.00 | 42 215.00 | 13 011.00 | 267 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 277.00 | 32 326.00 | 27 277.00 | 27 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 12 005.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 12 005.00 | 4 600.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 942.00 | 44 331.00 | 31 877.00 | 31 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 062.00 | 3 521 062.00 | | 3 521 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UP Prêts | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 723.00 | 1 996 723.00 | | 1 996 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 207 814.00 | 207 814.00 | | 207 814.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 550.00 | 21 282.00 | 12 268.00 | 683 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 966.00 | 2 498 966.00 | | 2 498 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 668.00 | 331 668.00 | | 331 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 055.00 | 3 389 620.00 | 75 435.00 | 3 465 055.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 673.00 | 6 583 405.00 | 12 268.00 | 7 245 673.00 |