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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 125.00 | 6 875.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 837.00 | 63 808.00 | 35 029.00 | 98 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 242.00 | 200 758.00 | 109 484.00 | 310 242.00 |
BF Prêts | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 805.00 | 268 061.00 | 324 745.00 | 592 805.00 |
BP En cours de production de services | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BT Marchandises | 4 102 266.00 | 4 600.00 | 4 097 666.00 | 4 102 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 989.00 | 65.00 | 2 156 923.00 | 2 156 989.00 |
BZ Autres créances | 615 842.00 | | 615 842.00 | 615 842.00 |
CF Disponibilités | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 118.00 | 4 665.00 | 6 988 452.00 | 6 993 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 923.00 | 272 726.00 | 7 313 197.00 | 7 585 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 318 621.00 | 318 621.00 | | 318 621.00 |
DH Report à nouveau | -21 867.00 | | | -21 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 213.00 | -21 867.00 | | 72 213.00 |
DL TOTAL (I) | 643 967.00 | 571 754.00 | | 643 967.00 |
DP Provisions pour risques | 27 277.00 | 29 835.00 | | 27 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 277.00 | 29 835.00 | | 27 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 684.00 | 915 184.00 | | 904 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 730.00 | 443 952.00 | | 1 441 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 3 105.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 049.00 | 7 712 670.00 | | 4 022 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 476.00 | 222 650.00 | | 207 476.00 |
EA Autres dettes | 33 257.00 | 38 243.00 | | 33 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 409.00 | 79 889.00 | | 32 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 953.00 | 9 415 691.00 | | 6 641 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 197.00 | 10 017 280.00 | | 7 313 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 441 730.00 | | | 1 441 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 977 404.00 | | 22 977 404.00 | 22 977 404.00 |
FG Production vendue services | 1 549 034.00 | | 1 549 034.00 | 1 549 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 526 437.00 | | 24 526 437.00 | 24 526 437.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 748 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 187 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 277.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 626 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 561.00 | 11 529.00 | | 46 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 561.00 | 11 529.00 | | 46 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 562.00 | 190.00 | | 13 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 562.00 | 190.00 | | 13 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 998.00 | 11 339.00 | | 32 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 795 717.00 | 27 827 431.00 | | 24 795 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 723 504.00 | 27 849 298.00 | | 24 723 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 213.00 | -21 867.00 | | 72 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 399.00 | | 43 353.00 | 575 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 947.00 | 73 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 947.00 | 592 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 726.00 | | 43 353.00 | 375 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 093.00 | 51 968.00 | | 216 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 724.00 | 51 968.00 | | 215 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 835.00 | 27 277.00 | 29 835.00 | 29 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 076.00 | 4 600.00 | 18 076.00 | 18 076.00 |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 076.00 | 4 665.00 | 18 076.00 | 18 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 911.00 | 31 942.00 | 47 911.00 | 47 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 942.00 | 47 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 049.00 | 4 022 049.00 | | 4 022 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
UP Prêts | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 805.00 | 2 155 805.00 | | 2 155 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 222 210.00 | 222 210.00 | | 222 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 684.00 | 21 134.00 | 33 550.00 | 704 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 730.00 | 1 441 730.00 | | 1 441 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 014.00 | 383 014.00 | | 383 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 188.00 | 2 771 647.00 | 74 540.00 | 2 846 188.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 604.00 | 5 958 054.00 | 33 550.00 | 6 641 604.00 |