| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 125.00 | 8 875.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 921.00 | 32 344.00 | 56 577.00 | 88 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 041.00 | 129 929.00 | 112 112.00 | 242 041.00 |
BF Prêts | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 537.00 | 163 767.00 | 375 770.00 | 539 537.00 |
BP En cours de production de services | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BT Marchandises | 5 356 222.00 | 23 107.00 | 5 333 115.00 | 5 356 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 602.00 | | 2 348 602.00 | 2 348 602.00 |
BZ Autres créances | 881 073.00 | | 881 073.00 | 881 073.00 |
CF Disponibilités | 299 472.00 | | 299 472.00 | 299 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 906 057.00 | 23 107.00 | 8 882 950.00 | 8 906 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 594.00 | 186 874.00 | 9 258 720.00 | 9 445 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
DL TOTAL (I) | 593 621.00 | | | 593 621.00 |
DP Provisions pour risques | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 110.00 | | | 947 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 952.00 | | | 443 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 806.00 | | | 6 827 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 135.00 | | | 319 135.00 |
EA Autres dettes | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 628 547.00 | | | 8 628 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 720.00 | | | 9 258 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 896 079.00 | | | 7 896 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 194 707.00 | | 26 194 707.00 | 26 194 707.00 |
FG Production vendue services | 1 173 907.00 | | 1 173 907.00 | 1 173 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 368 615.00 | | 27 368 615.00 | 27 368 615.00 |
FM Production stockée | | | -3 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 473 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 176 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 553.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 115 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 144.00 | | | -10 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 476 125.00 | | | 27 476 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 289 772.00 | | | 27 289 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 883.00 | | 86 655.00 | 462 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 539 537.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 340 962.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 807.00 | | 27 155.00 | 323 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 706.00 | | 59 500.00 | 38 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 756.00 | 35 011.00 | | 128 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 387.00 | 35 011.00 | | 128 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 665.00 | 31 553.00 | 18 665.00 | 23 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 757.00 | 23 107.00 | 15 757.00 | 15 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 757.00 | 23 107.00 | 15 757.00 | 15 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 422.00 | 54 660.00 | 34 422.00 | 39 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 806.00 | 6 827 806.00 | | 6 827 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
UP Prêts | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 602.00 | 2 348 602.00 | | 2 348 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 335 931.00 | 335 931.00 | | 335 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 356.00 | 209 356.00 | | 209 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 754.00 | 20 828.00 | 66 926.00 | 737 754.00 |
VI Groupe et associés | 443 952.00 | 443 952.00 | | 443 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 065.00 | 508 065.00 | | 508 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 881.00 | 3 229 675.00 | 98 206.00 | 3 327 881.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 613 005.00 | 7 896 079.00 | 66 926.00 | 8 613 005.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |