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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 125.00 | 7 875.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 449.00 | 49 908.00 | 43 541.00 | 93 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 277.00 | 163 691.00 | 108 586.00 | 272 277.00 |
BF Prêts | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 399.00 | 216 093.00 | 359 306.00 | 575 399.00 |
BP En cours de production de services | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
BT Marchandises | 5 848 295.00 | 18 076.00 | 5 830 219.00 | 5 848 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 357.00 | | 2 878 357.00 | 2 878 357.00 |
BZ Autres créances | 755 930.00 | | 755 930.00 | 755 930.00 |
CF Disponibilités | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 676 050.00 | 18 076.00 | 9 657 974.00 | 9 676 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 251 449.00 | 234 169.00 | 10 017 280.00 | 10 251 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 318 621.00 | | | 318 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 867.00 | | | -21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 571 754.00 | | | 571 754.00 |
DP Provisions pour risques | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 184.00 | | | 915 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 952.00 | | | 443 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 670.00 | | | 7 712 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
EA Autres dettes | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 691.00 | | | 9 415 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 280.00 | | | 10 017 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 718 377.00 | | | 8 718 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 316 967.00 | | 26 316 967.00 | 26 316 967.00 |
FG Production vendue services | 1 286 548.00 | | 1 286 548.00 | 1 286 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 603 515.00 | | 27 603 515.00 | 27 603 515.00 |
FM Production stockée | | | 33 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 767 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 339 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 723 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 827 431.00 | | | 27 827 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 849 298.00 | | | 27 849 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 867.00 | | | -21 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 537.00 | | 38 605.00 | 539 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 99 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 575 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 962.00 | | 34 764.00 | 340 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 206.00 | | 3 841.00 | 98 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 767.00 | 52 326.00 | | 163 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 398.00 | 52 326.00 | | 163 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 553.00 | 24 835.00 | 31 553.00 | 36 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 107.00 | 18 076.00 | 23 107.00 | 23 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 107.00 | 18 076.00 | 23 107.00 | 23 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 660.00 | 42 911.00 | 54 660.00 | 59 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 670.00 | 7 712 670.00 | | 7 712 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
UP Prêts | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 357.00 | 2 878 357.00 | | 2 878 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 308 503.00 | 308 503.00 | | 308 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 184.00 | 20 974.00 | 44 310.00 | 715 184.00 |
VI Groupe et associés | 443 952.00 | 443 952.00 | | 443 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 749.00 | 446 749.00 | | 446 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 590.00 | 3 634 287.00 | 99 303.00 | 3 733 590.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 412 587.00 | 8 718 377.00 | 44 310.00 | 9 412 587.00 |