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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 060.00 | 15 893.00 | 10 167.00 | 26 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 041.00 | 118 034.00 | 175 007.00 | 293 041.00 |
BF Prêts | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 986.00 | 136 344.00 | 317 642.00 | 453 986.00 |
BP En cours de production de services | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BT Marchandises | 3 056 736.00 | 8 357.00 | 3 048 379.00 | 3 056 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 006.00 | | 1 108 006.00 | 1 108 006.00 |
BZ Autres créances | 431 062.00 | | 431 062.00 | 431 062.00 |
CF Disponibilités | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 410.00 | 8 357.00 | 4 725 053.00 | 4 733 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 397.00 | 144 701.00 | 5 042 696.00 | 5 187 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 221 370.00 | | | 221 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DL TOTAL (I) | 564 759.00 | | | 564 759.00 |
DP Provisions pour risques | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 726.00 | | | 1 828 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 341.00 | | | 2 239 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 410.00 | | | 4 462 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 696.00 | | | 5 042 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 519.00 | | | 3 858 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228 726.00 | | | 1 228 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 734 529.00 | | 13 734 529.00 | 13 734 529.00 |
FG Production vendue services | 1 073 562.00 | | 1 073 562.00 | 1 073 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 808 091.00 | | 14 808 091.00 | 14 808 091.00 |
FM Production stockée | | | 34 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 883 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 339 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 527.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 775 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 530.00 | | | 14 933 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 865 141.00 | | | 14 865 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 237.00 | | 96 308.00 | 447 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 559.00 | 453 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 559.00 | 321 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 653.00 | | 93 055.00 | 317 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 3 253.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 658.00 | 58 582.00 | 43 896.00 | 121 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 289.00 | 58 582.00 | 43 896.00 | 121 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 026.00 | 15 527.00 | 14 026.00 | 14 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 081.00 | 8 357.00 | 8 081.00 | 8 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 081.00 | 8 357.00 | 8 081.00 | 8 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 107.00 | 23 884.00 | 22 107.00 | 22 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 341.00 | 2 239 341.00 | | 2 239 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UP Prêts | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 006.00 | | | 1 108 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 726.00 | 1 228 726.00 | | 1 228 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 537.00 | | | 224 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 879.00 | 1 546 411.00 | 12 468.00 | 1 558 879.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 519.00 | 3 858 519.00 | | 4 458 519.00 |