| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 657.00 | 59 135.00 | 102 523.00 | 161 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 815.00 | 160 670.00 | 163 145.00 | 323 815.00 |
BF Prêts | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 084.00 | 222 222.00 | 446 862.00 | 669 084.00 |
BP En cours de production de services | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BT Marchandises | 2 822 527.00 | 11 245.00 | 2 811 282.00 | 2 822 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 725.00 | 261.00 | 996 465.00 | 996 725.00 |
BZ Autres créances | 588 668.00 | | 588 668.00 | 588 668.00 |
CF Disponibilités | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 617.00 | 11 506.00 | 4 476 111.00 | 4 487 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 701.00 | 233 728.00 | 4 922 973.00 | 5 156 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 744 720.00 | 616 013.00 | | 744 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 848.00 | 128 707.00 | | 74 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 568.00 | 1 019 720.00 | | 1 094 568.00 |
DP Provisions pour risques | 17 988.00 | 20 863.00 | | 17 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 988.00 | 20 863.00 | | 17 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 891.00 | 900 000.00 | | 1 001 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 424.00 | 50 000.00 | | 155 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 771.00 | 4 134 822.00 | | 2 395 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 208.00 | 200 077.00 | | 220 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 13 297.00 | 23 623.00 | | 13 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 28 968.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 418.00 | 5 337 625.00 | | 3 810 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 973.00 | 6 378 208.00 | | 4 922 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 082 971.00 | | 14 082 971.00 | 14 082 971.00 |
FG Production vendue services | 1 433 090.00 | | 1 433 090.00 | 1 433 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516 061.00 | | 15 516 061.00 | 15 516 061.00 |
FM Production stockée | | | 8 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 684 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 193 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 988.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 551 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | 15 089.00 | | 5 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 431.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | 431.00 | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 14 658.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 50 219.00 | | 26 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 395.00 | 18 034 071.00 | | 15 690 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 615 547.00 | 17 905 364.00 | | 15 615 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 848.00 | 128 707.00 | | 74 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 329.00 | | 288 345.00 | 386 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 669 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 487 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 765.00 | | 288 345.00 | 204 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 056.00 | 52 166.00 | | 170 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 687.00 | 52 166.00 | | 169 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 863.00 | 17 988.00 | 20 863.00 | 20 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 274.00 | 11 245.00 | 12 274.00 | 12 274.00 |
6T Sur comptes clients | | 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 274.00 | 11 506.00 | 12 274.00 | 12 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 137.00 | 29 494.00 | 33 137.00 | 33 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 494.00 | 33 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 771.00 | 2 395 771.00 | | 2 395 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UP Prêts | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
UX Autres créances clients | 992 822.00 | 992 822.00 | | 992 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 240 067.00 | 240 067.00 | | 240 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 891.00 | 401 891.00 | | 401 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 423.00 | 341 423.00 | | 341 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 588.00 | 1 581 490.00 | 65 098.00 | 1 646 588.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 950.00 | 3 189 950.00 | | 3 789 950.00 |