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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 493.00 | 20 690.00 | 9 802.00 | 30 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 756.00 | 105 780.00 | 32 976.00 | 138 756.00 |
BF Prêts | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 541.00 | 128 888.00 | 182 653.00 | 311 541.00 |
BP En cours de production de services | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BT Marchandises | 2 576 493.00 | 13 138.00 | 2 563 355.00 | 2 576 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 307.00 | | 948 307.00 | 948 307.00 |
BZ Autres créances | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
CF Disponibilités | 333 129.00 | | 333 129.00 | 333 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 744.00 | 13 138.00 | 4 078 606.00 | 4 091 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 284.00 | 142 026.00 | 4 261 258.00 | 4 403 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 289 759.00 | | | 289 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
DL TOTAL (I) | 667 123.00 | | | 667 123.00 |
DP Provisions pour risques | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 106.00 | | | 203 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 039.00 | | | 2 195 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 604.00 | | | 3 573 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 258.00 | | | 4 261 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 604.00 | | | 2 973 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 390 136.00 | | 15 390 136.00 | 15 390 136.00 |
FG Production vendue services | 1 057 122.00 | | 1 057 122.00 | 1 057 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 447 258.00 | | 16 447 258.00 | 16 447 258.00 |
FM Production stockée | | | -40 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 460 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 584 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 303 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 566 812.00 | | | 16 566 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 464 448.00 | | | 16 464 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 986.00 | | 13 898.00 | 453 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 343.00 | 311 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 343.00 | 171 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 149.00 | | 6 491.00 | 321 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | | 7 407.00 | 12 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 344.00 | 47 624.00 | 55 080.00 | 136 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 975.00 | 47 624.00 | 55 080.00 | 135 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 527.00 | 5 004.00 | | 15 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 357.00 | 13 138.00 | 8 357.00 | 8 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 357.00 | 13 138.00 | 8 357.00 | 8 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 884.00 | 18 142.00 | 8 357.00 | 23 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 039.00 | 2 195 039.00 | | 2 195 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UP Prêts | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 948 307.00 | | | 948 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 106.00 | 203 106.00 | | 203 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 171.00 | 1 161 296.00 | 19 875.00 | 1 181 171.00 |
VW T.V.A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 604.00 | 2 973 604.00 | | 3 573 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |