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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 994.00 | 77 990.00 | 88 004.00 | 165 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 633.00 | 187 996.00 | 160 637.00 | 348 633.00 |
BF Prêts | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 239.00 | 268 403.00 | 429 836.00 | 698 239.00 |
BP En cours de production de services | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
BT Marchandises | 2 232 527.00 | 756.00 | 2 231 771.00 | 2 232 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 679.00 | 261.00 | 795 418.00 | 795 679.00 |
BZ Autres créances | 2 200 103.00 | | 2 200 103.00 | 2 200 103.00 |
CF Disponibilités | 252 798.00 | | 252 798.00 | 252 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 072.00 | 1 017.00 | 5 567 055.00 | 5 568 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 311.00 | 269 420.00 | 5 996 890.00 | 6 266 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 819 568.00 | 744 720.00 | | 819 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 172.00 | 74 848.00 | | 18 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 740.00 | 1 094 568.00 | | 1 112 740.00 |
DP Provisions pour risques | 27 907.00 | 17 988.00 | | 27 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 907.00 | 17 988.00 | | 27 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 001 891.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 338.00 | 155 424.00 | | 1 357 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615.00 | 20 468.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 885.00 | 2 395 771.00 | | 2 407 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 084.00 | 220 208.00 | | 143 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | 40 433.00 | 13 297.00 | | 40 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889.00 | 3 225.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 244.00 | 3 810 418.00 | | 4 856 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 890.00 | 4 922 973.00 | | 5 996 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 629.00 | | | 4 253 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 906 469.00 | | 13 906 469.00 | 13 906 469.00 |
FG Production vendue services | 1 789 252.00 | | 1 789 252.00 | 1 789 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 695 721.00 | | 15 695 721.00 | 15 695 721.00 |
FM Production stockée | | | 39 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 842 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 027 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 810 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 469.00 | 5 590.00 | | 70 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 469.00 | 5 590.00 | | 70 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 2 012.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 469.00 | 5 590.00 | | 70 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 822.00 | 7 601.00 | | 70 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -2 012.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 26 076.00 | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 933 877.00 | 15 690 395.00 | | 15 933 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 915 704.00 | 15 615 547.00 | | 15 915 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 172.00 | 74 848.00 | | 18 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 084.00 | | 110 163.00 | 669 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 009.00 | 698 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 009.00 | 516 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 520.00 | | 110 163.00 | 487 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 222.00 | 56 721.00 | 10 540.00 | 222 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 853.00 | 56 721.00 | 10 540.00 | 221 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 988.00 | 57 911.00 | 47 992.00 | 17 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 245.00 | 756.00 | 11 245.00 | 11 245.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 506.00 | 756.00 | 11 245.00 | 11 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 494.00 | 58 667.00 | 59 237.00 | 29 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 667.00 | 59 237.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |