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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 961.00 | 38 767.00 | 25 194.00 | 63 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 756.00 | 128 871.00 | 9 885.00 | 138 756.00 |
BF Prêts | 19 409.00 | 1.00 | 19 409.00 | 19 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 329.00 | 170 056.00 | 216 273.00 | 386 329.00 |
BP En cours de production de services | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BT Marchandises | 3 047 890.00 | 12 274.00 | 3 035 616.00 | 3 047 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 909.00 | | 1 794 909.00 | 1 794 909.00 |
BZ Autres créances | 365 692.00 | | 365 692.00 | 365 692.00 |
CF Disponibilités | 930 957.00 | | 930 957.00 | 930 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 209.00 | 12 274.00 | 6 161 935.00 | 6 174 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 538.00 | 182 330.00 | 6 378 208.00 | 6 560 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 616 013.00 | | | 616 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 720.00 | | | 1 019 720.00 |
DP Provisions pour risques | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 822.00 | | | 4 134 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 077.00 | | | 200 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 625.00 | | | 5 337 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 208.00 | | | 6 378 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 625.00 | | | 4 737 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 741 105.00 | | 16 741 105.00 | 16 741 105.00 |
FG Production vendue services | 1 159 019.00 | | 1 159 019.00 | 1 159 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 124.00 | | 17 900 124.00 | 17 900 124.00 |
FM Production stockée | | | 16 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 017 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 175 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 863.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 795 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 034 071.00 | | | 18 034 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 905 364.00 | | | 17 905 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 085.00 | | 59 244.00 | 327 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 841.00 | | 17 924.00 | 186 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 875.00 | | 41 320.00 | 19 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 905.00 | 21 151.00 | | 148 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 536.00 | 21 151.00 | | 148 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 677.00 | 20 863.00 | 19 677.00 | 19 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 822.00 | 12 274.00 | 18 822.00 | 18 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 822.00 | 12 274.00 | 18 822.00 | 18 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 499.00 | 33 137.00 | 38 499.00 | 38 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 822.00 | 4 134 822.00 | | 4 134 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UP Prêts | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 909.00 | 1 794 909.00 | | 1 794 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 213 145.00 | 213 145.00 | | 213 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 797.00 | 2 160 602.00 | 61 195.00 | 2 221 797.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 625.00 | 4 737 625.00 | | 5 337 625.00 |