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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 036.00 | 28 719.00 | 17 318.00 | 46 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 756.00 | 117 768.00 | 20 987.00 | 138 756.00 |
BF Prêts | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 085.00 | 148 905.00 | 178 180.00 | 327 085.00 |
BP En cours de production de services | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BT Marchandises | 2 348 844.00 | 18 822.00 | 2 330 022.00 | 2 348 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 594.00 | | 1 513 594.00 | 1 513 594.00 |
BZ Autres créances | 526 995.00 | | 526 995.00 | 526 995.00 |
CF Disponibilités | 960 513.00 | | 960 513.00 | 960 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 609.00 | 18 822.00 | 5 349 787.00 | 5 368 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 694.00 | 167 727.00 | 5 527 967.00 | 5 695 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 123.00 | | | 392 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 889.00 | | | 223 889.00 |
DL TOTAL (I) | 891 013.00 | | | 891 013.00 |
DP Provisions pour risques | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 484.00 | | | 3 265 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 854.00 | | | 299 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 278.00 | | | 4 617 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 967.00 | | | 5 527 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 698.00 | | | 4 016 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 314 815.00 | | 16 314 815.00 | 16 314 815.00 |
FG Production vendue services | 1 110 238.00 | | 1 110 238.00 | 1 110 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 425 053.00 | | 17 425 053.00 | 17 425 053.00 |
FM Production stockée | | | 2 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 508 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 760 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 677.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 189 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 526 807.00 | | | 17 526 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302 918.00 | | | 17 302 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 889.00 | | | 223 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 541.00 | | 15 544.00 | 311 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 297.00 | | 15 544.00 | 171 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 888.00 | 20 017.00 | | 128 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 519.00 | 20 017.00 | | 128 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 531.00 | 19 677.00 | 20 531.00 | 20 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 138.00 | 21 822.00 | 16 138.00 | 13 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | 21 822.00 | 16 138.00 | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 669.00 | 41 499.00 | 36 669.00 | 33 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 484.00 | 3 265 484.00 | | 3 265 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
UP Prêts | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 594.00 | 1 513 594.00 | | 1 513 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VB T. V. A. | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 848.00 | 330 848.00 | | 330 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 464.00 | 2 040 589.00 | 19 875.00 | 2 060 464.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 698.00 | 4 016 698.00 | | 4 616 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |