| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 1 038.00 | 1 374.00 | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 983.00 | 73 015.00 | 1 593 968.00 | 1 666 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BZ Autres créances | 326 940.00 | | 326 940.00 | 326 940.00 |
CF Disponibilités | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 806.00 | | 371 806.00 | 371 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 789.00 | 73 015.00 | 1 965 774.00 | 2 038 789.00 |
CU Autres participations | 1 662 471.00 | 71 977.00 | 1 590 494.00 | 1 662 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
DG Autres réserves | 87 727.00 | 219 238.00 | | 87 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 358.00 | 19 403.00 | | 69 358.00 |
DK Provisions réglementées | 11 646.00 | 8 777.00 | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 785.00 | 1 907 471.00 | | 1 828 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 7 930.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 782.00 | 129 596.00 | | 61 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 12 608.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 728.00 | 89 837.00 | | 10 728.00 |
EA Autres dettes | 55 787.00 | 69 095.00 | | 55 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 989.00 | 309 066.00 | | 136 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 774.00 | 2 216 537.00 | | 1 965 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 471.00 | | 370 471.00 | 370 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 471.00 | | 370 471.00 | 370 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 221.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | 221.00 | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 167.00 | | 1 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | 3 036.00 | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -2 815.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 11 237.00 | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 257.00 | 416 844.00 | | 433 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 899.00 | 397 441.00 | | 363 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 358.00 | 19 403.00 | | 69 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 705.00 | | | 1 670 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 1 666 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 2 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 571.00 | | | 1 664 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 820.00 | 3 722.00 | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 820.00 | 3 722.00 | 3 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 777.00 | 2 869.00 | | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 754.00 | 2 869.00 | | 80 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 316 212.00 | | | 316 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 966.00 | 346 866.00 | 2 100.00 | 348 966.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 989.00 | 136 989.00 | | 136 989.00 |