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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 10 886.00 | 4 807.00 | 15 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 529.00 | 433 862.00 | 1 252 667.00 | 1 686 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 581.00 | | 479 581.00 | 479 581.00 |
BZ Autres créances | 706 171.00 | | 706 171.00 | 706 171.00 |
CF Disponibilités | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 450.00 | | 1 261 450.00 | 1 261 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 978.00 | 433 862.00 | 2 514 117.00 | 2 947 978.00 |
CU Autres participations | 1 664 958.00 | 422 975.00 | 1 241 983.00 | 1 664 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
DG Autres réserves | 357 873.00 | 367 839.00 | | 357 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 853.00 | 140 948.00 | | 88 853.00 |
DK Provisions réglementées | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 111.00 | 2 183 172.00 | | 2 121 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 918.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 056.00 | 394 755.00 | | 163 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 7 562.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 047.00 | 271 257.00 | | 184 047.00 |
EA Autres dettes | 44 071.00 | 71 261.00 | | 44 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 006.00 | 745 753.00 | | 393 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 117.00 | 2 928 925.00 | | 2 514 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 056.00 | | | 163 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 141.00 | | 403 141.00 | 403 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 141.00 | | 403 141.00 | 403 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 712.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 712.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | 1 252.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 91 754.00 | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 561.00 | 611 906.00 | | 834 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 708.00 | 470 958.00 | | 745 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 853.00 | 140 948.00 | | 88 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 128.00 | | 3 401.00 | 1 683 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | | 3 401.00 | 12 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 058.00 | | | 1 667 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 419.00 | 2 468.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 2 468.00 | | 8 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 977.00 | 350 998.00 | | 71 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 308.00 | 350 998.00 | | 86 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 479 581.00 | 479 581.00 | | 479 581.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VC Groupe et associés | 627 609.00 | 627 609.00 | | 627 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 279.00 | 1 187 179.00 | 2 100.00 | 1 189 279.00 |
VW T.V.A. | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 006.00 | 393 006.00 | | 393 006.00 |