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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 2 301.00 | 5 204.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 074.00 | 74 278.00 | 1 598 796.00 | 1 673 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 422 129.00 | | 422 129.00 | 422 129.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 040.00 | | 451 040.00 | 451 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 114.00 | 74 278.00 | 2 049 836.00 | 2 124 114.00 |
CU Autres participations | 1 663 469.00 | 71 977.00 | 1 591 492.00 | 1 663 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
DG Autres réserves | 157 085.00 | 87 727.00 | | 157 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 484.00 | 69 358.00 | | 97 484.00 |
DK Provisions réglementées | 13 524.00 | 11 646.00 | | 13 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 147.00 | 1 828 785.00 | | 1 928 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 525.00 | 64 185.00 | | 39 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 289.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 018.00 | 10 728.00 | | 11 018.00 |
EA Autres dettes | 64 651.00 | 55 787.00 | | 64 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 689.00 | 136 989.00 | | 121 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 836.00 | 1 965 774.00 | | 2 049 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 689.00 | 136 989.00 | | 121 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 149.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 3 483.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 1 752.00 | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | 2 869.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 4 621.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | -1 138.00 | | -3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 14 333.00 | | 13 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 354.00 | 433 257.00 | | 466 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 870.00 | 363 899.00 | | 368 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 484.00 | 69 358.00 | | 97 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 983.00 | | 6 091.00 | 1 666 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | 5 093.00 | 2 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 571.00 | | 998.00 | 1 664 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 1 263.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 263.00 | | 1 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 646.00 | 1 878.00 | | 11 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 623.00 | 1 878.00 | | 83 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VC Groupe et associés | 410 178.00 | | | 410 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VI Groupe et associés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 326.00 | 450 226.00 | 2 100.00 | 452 326.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |