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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 547.00 | 4 260.00 | 5 287.00 | 9 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 893.00 | 76 238.00 | 1 603 655.00 | 1 679 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 803.00 | | 280 803.00 | 280 803.00 |
BZ Autres créances | 491 092.00 | | 491 092.00 | 491 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 102.00 | | 774 102.00 | 774 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 995.00 | 76 238.00 | 2 377 757.00 | 2 453 995.00 |
CU Autres participations | 1 664 468.00 | 71 977.00 | 1 592 491.00 | 1 664 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
DG Autres réserves | 254 569.00 | 157 085.00 | | 254 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 515.00 | 97 484.00 | | 95 515.00 |
DK Provisions réglementées | 14 331.00 | 13 524.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 468.00 | 1 928 147.00 | | 2 024 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 837.00 | 13 320.00 | | 28 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 644.00 | 26 205.00 | | 235 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 6 497.00 | | 8 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 055.00 | 11 018.00 | | 70 055.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | 64 651.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 289.00 | 121 689.00 | | 353 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 757.00 | 2 049 836.00 | | 2 377 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 289.00 | 121 689.00 | | 353 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 555.00 | | 418 555.00 | 418 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 555.00 | | 418 555.00 | 418 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 84.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 84.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 594.00 | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | 1 878.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 3 472.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | -3 388.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 13 596.00 | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 908.00 | 466 354.00 | | 504 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 394.00 | 368 870.00 | | 409 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 515.00 | 97 484.00 | | 95 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 074.00 | | 6 819.00 | 1 673 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | 2 042.00 | 7 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 569.00 | | 999.00 | 1 665 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | 1 959.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 959.00 | | 2 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 524.00 | 807.00 | | 13 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 501.00 | 807.00 | | 85 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 280 803.00 | 280 803.00 | | 280 803.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VC Groupe et associés | 488 088.00 | 488 088.00 | | 488 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VI Groupe et associés | 235 644.00 | 235 644.00 | | 235 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 202.00 | 774 102.00 | 2 100.00 | 776 202.00 |
VW T.V.A. | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 289.00 | 353 289.00 | | 353 289.00 |