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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 338.00 | 6 260.00 | 4 078.00 | 10 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 683.00 | 78 238.00 | 1 602 446.00 | 1 680 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 371.00 | | 326 371.00 | 326 371.00 |
BZ Autres créances | 555 383.00 | | 555 383.00 | 555 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 629.00 | | 886 629.00 | 886 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 313.00 | 78 238.00 | 2 489 075.00 | 2 567 313.00 |
CU Autres participations | 1 664 468.00 | 71 977.00 | 1 592 491.00 | 1 664 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
DG Autres réserves | 350 083.00 | 254 569.00 | | 350 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 670.00 | 95 515.00 | | 168 670.00 |
DK Provisions réglementées | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 138.00 | 2 024 468.00 | | 2 193 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 706.00 | 28 837.00 | | 18 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 534.00 | 235 644.00 | | 184 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 8 454.00 | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | 70 055.00 | | 67 460.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 10 298.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 937.00 | 353 289.00 | | 295 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 075.00 | 2 377 757.00 | | 2 489 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 937.00 | 353 289.00 | | 295 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 741.00 | | 431 741.00 | 431 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 741.00 | | 431 741.00 | 431 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 152.00 | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 152.00 | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 910.00 | 1 151.00 | | 19 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 910.00 | 1 958.00 | | 19 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 387.00 | -1 806.00 | | -18 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | 16 318.00 | | 11 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 696.00 | 504 908.00 | | 604 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 026.00 | 409 394.00 | | 436 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 670.00 | 95 515.00 | | 168 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 893.00 | | 791.00 | 1 679 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | | 791.00 | 9 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 568.00 | | | 1 666 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 2 000.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 2 000.00 | | 4 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 326 371.00 | 326 371.00 | | 326 371.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 549 400.00 | 549 400.00 | | 549 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VI Groupe et associés | 184 534.00 | 184 534.00 | | 184 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 729.00 | 886 629.00 | 2 100.00 | 888 729.00 |
VW T.V.A. | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 937.00 | 295 937.00 | | 295 937.00 |