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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 8 419.00 | 3 874.00 | 12 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 128.00 | 80 396.00 | 1 602 732.00 | 1 683 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 168.00 | | 590 168.00 | 590 168.00 |
BZ Autres créances | 610 563.00 | | 610 563.00 | 610 563.00 |
CF Disponibilités | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 194.00 | | 1 326 194.00 | 1 326 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 321.00 | 80 396.00 | 2 928 925.00 | 3 009 321.00 |
CU Autres participations | 1 664 958.00 | 71 977.00 | 1 592 981.00 | 1 664 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
DG Autres réserves | 367 839.00 | 350 083.00 | | 367 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 948.00 | 168 670.00 | | 140 948.00 |
DK Provisions réglementées | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 172.00 | 2 193 138.00 | | 2 183 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 673.00 | 203 240.00 | | 395 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 20 093.00 | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 257.00 | 67 460.00 | | 271 257.00 |
EA Autres dettes | 71 261.00 | 5 145.00 | | 71 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 753.00 | 295 937.00 | | 745 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 925.00 | 2 489 075.00 | | 2 928 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 753.00 | 295 937.00 | | 745 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 509.00 | | 404 509.00 | 404 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 509.00 | | 404 509.00 | 404 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 038.00 | 431 815.00 | | 407 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 070.00 | 401 760.00 | | 376 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 968.00 | 30 055.00 | | 30 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 683.00 | | 2 444.00 | 1 680 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | | 1 954.00 | 10 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 568.00 | | 490.00 | 1 666 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260.00 | 2 158.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 2 158.00 | | 6 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 590 168.00 | 590 168.00 | | 590 168.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VC Groupe et associés | 591 860.00 | 591 860.00 | | 591 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 394 755.00 | 394 755.00 | | 394 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 935.00 | 1 203 835.00 | 2 100.00 | 1 205 935.00 |
VW T.V.A. | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 753.00 | 745 753.00 | | 745 753.00 |