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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 2 456.00 | 776.00 | 1 680.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 141.00 | 44 463.00 | 8 678.00 | 53 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 027.00 | 14 122.00 | 25 905.00 | 40 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 333.00 | 61 341.00 | 1 886 993.00 | 1 948 333.00 |
BT Marchandises | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
BZ Autres créances | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
CF Disponibilités | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 404.00 | | 395 404.00 | 395 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 737.00 | 61 341.00 | 2 282 397.00 | 2 343 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 372 829.00 | 206 766.00 | | 372 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 893.00 | 166 063.00 | | 124 893.00 |
DL TOTAL (I) | 855 221.00 | 730 329.00 | | 855 221.00 |
DP Provisions pour risques | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 149.00 | 1 098 576.00 | | 976 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 026.00 | 231 148.00 | | 226 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 909.00 | 111 473.00 | | 137 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 401.00 | 36 489.00 | | 41 401.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 526.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 490.00 | 1 479 032.00 | | 1 381 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 397.00 | 2 209 361.00 | | 2 282 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 819.00 | 503 023.00 | | 530 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 212.00 | | 8 121.00 | 1 940 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 980.00 | | | 1 833 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 502.00 | | 8 121.00 | 87 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 748.00 | 18 593.00 | | 42 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 768.00 | 18 593.00 | | 40 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 009.00 | 125 339.00 | 513 162.00 | 976 009.00 |
VI Groupe et associés | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 490.00 | 530 819.00 | 513 162.00 | 1 381 490.00 |